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BILAN FRANKAVIR 2021 Siren 330542028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1239	1239		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.			9	
Terrains				
Constructions	20966	14411	6555	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	649779	509265	140515	
Autres immobilisations corporelles	3869055	1842225	2026830	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2915115		2915115	
Prêts				
Autres immobilisations financières	200387		200387	
TOTAL (I)	7656542	2367141	5289401	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6322		6322	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1431025		1431025	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119681		119681	
Autres créances	360621		360621	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1084		1084	
Disponibilités	2859682		2859682	
Charges constatées d’avance	44621		44621	
TOTAL (II)	4823037		4823037	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12479579	2367141	10112438	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45735			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4574			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2162773			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1674470			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3887552			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2745568			
Emprunts et dettes financières divers (4)	632203			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1574106			
Dettes fiscales et sociales	1263263			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9677			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6224887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10112438			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3905764			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	632203			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44573780		44573780	
Production vendue biens	27018		27018	
Production vendue services	441627		441627	
Chiffres d’affaires nets	45042424		45042424	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49000	
Autres produits			3684	
Total des produits d’exploitation (I)			45095108	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35989802	
Variation de stock (marchandises)			-70574	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78154	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1917	
Autres achats et charges externes			2249334	
Impôts, taxes et versements assimilés			437136	
Salaires et traitements			2736231	
Charges sociales			1009409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			554454	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29813	
Total des charges d’exploitation (II) 			43015676	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2079432	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2070	
Autres intérêts et produits assimilés			205397	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7460	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214927	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34130	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34130	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180797	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2260230	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	347787			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	357787			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19541			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22016			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	335771			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	310747			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	610783			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45667822			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43993352			
BENEFICE OU PERTE	1674470			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1239		
Total Immobilisations corporelles		4550330		27888
Total Immobilisations financières		1639500		1476002
Total Général		6191069		1503889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38417	4539801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3115502
Total Général			38417	7656542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1239			1239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1830324	554453	18876	2365901
AMORTISSEMENTS Total Général	1831563	554454	18876	2367141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200387		200387	
Clients douteux ou litigieux	555	555		
Autres créances clients	119125	119125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7212	7212		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52074	52074		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1653	1653		
Divers				
Groupe et associés	8966	8966		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290716	290716		
Charges constatées d’avance	44621	44621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	725311	524924	200387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2745568	426515	1754137	564915
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1574106	1574106		
Personnel et comptes rattachés	566604	566604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408746	408746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111345	111345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176568	176568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	641779	641779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101	101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6224817	3905764	1754137	564915
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	421207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel