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BILAN FACTSTORY 2020 Siren 330518556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49923	45524	4399	2508
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79407	63718	15688	29333
Autres immobilisations corporelles	355912	274149	81763	69273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	501315	434849	66466	33904
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13685		13685	13685
TOTAL (I)	1000244	818241	182002	148704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7453		7453	3635
Clients et comptes rattachés	1592396	4788	1587607	1696382
Autres créances	116765	1727	115037	175958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	768515		768515	1652470
Charges constatées d’avance	37647		37647	37263
TOTAL (II)	2522778	6515	2516262	3565711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21691		21691	7278
TOTAL GENERAL (0 à V)	3544714	824757	2719956	3721694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles	22477		22477	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	685187		646061	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80124		39126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	668240		748364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223643		194434	
Provisions pour charges	7823		6091	
TOTAL (III)	231466		200525	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1400305		2257845	
Dettes fiscales et sociales	353934		402339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	429			
Autres dettes	4046		62923	
Produits constatés d’avance (2)	38738		38918	
TOTAL (IV)	1797453		2762745	
(V)	22795		10058	
TOTAL GENERAL (I à V)	2719956		3721694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1797453		2762025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1498751	3302180	4800932	6446384
Chiffres d’affaires nets	1498751	3302180	4800932	6446384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10906	3657
Autres produits			47954	28539
Total des produits d’exploitation (I)			4859793	6478581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3923357	5022147
Impôts, taxes et versements assimilés			49362	146552
Salaires et traitements			536610	639065
Charges sociales			204363	228394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52882	47980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4788	250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78734	83369
Autres charges			65854	134827
Total des charges d’exploitation (II) 			4915953	6302588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56159	175993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1670	1598
Reprises sur provisions et transferts de charges			41059	
Différences positives de change			15688	15268
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58418	16867
Dotations financières sur amortissements et provisions				34972
Intérêts et charges assimilées			235	
Différences négatives de change			116820	8404
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117056	43376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58637	-26509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-114797	149484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40204			
Total des produits exceptionnels (VII)	40204		7170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5530		756	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			116772	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5530		117528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34673		-110358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4958415		6502618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5038540		6463492	
BENEFICE OU PERTE	-80124		39126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8890		5601	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46568		3355
Total Immobilisations corporelles		390816		55794
Total Immobilisations financières		515000		
Total Général		952386		59149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11291	435319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				515000
Total Général			11291	1000244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44059	1464		45524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292210	51417	5760	337867
AMORTISSEMENTS Total Général	336269	52882	5760	383391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				125000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				21691
Provisions pour pensions et obligations similaires				7823
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76952
Total Provisions pour risques et charges	200525	78734	47793	231466
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				434849
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3317	4788	3317	4788
Autres provisions pour dépréciation	10225		8497	1727
Total Provisions pour dépréciation	480954	4788	44377	441365
TOTAL GENERAL	681480	83522	92170	672832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83522	10906	
                                             - Financières			41059	
                                            - Exceptionnelles			40204	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13685	13685		
Clients douteux ou litigieux	5388		5388	
Autres créances clients	1587007	1578511	8496	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1065	1065		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63299	63299		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19419	19419		
Divers				
Groupe et associés	32981	16643	16338	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37647	37647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1760494	1730272	30222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1400305	1400305		
Personnel et comptes rattachés	213174	213174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82985	82985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36058	36058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21715	21715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	429	429		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4046	4046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38738	38738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1797453	1797453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2326995		1954481	
Location, charges locatives et de copropriété	99185		186311	
Personnel extérieur à l’entreprise	1208179		2065509	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59983		87344	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2206		4820	
Autres comptes	226806		723681	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3923357		5022147	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49362		146552	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49362		146552	
Montant de la TVA. collectée	662204		851465	
Total TVA. déductible sur biens et services	555674		573151	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7