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BILAN FACTSTORY 2018 Siren 330518556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58598	58450	147	3326
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60642	32334	28308	23433
Autres immobilisations corporelles	287700	213212	74487	51287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	440430	440430		30154
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13685		13685	13685
TOTAL (I)	861057	744428	116628	121886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1682		1682	6366
Clients et comptes rattachés	2331566	3067	2328499	1831621
Autres créances	163440	2234	161205	85393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	988278		988278	754241
Charges constatées d’avance	44459		44459	40388
TOTAL (II)	3529428	5301	3524126	2718011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3657		3657	5763
TOTAL GENERAL (0 à V)	4394143	749730	3644412	2845660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26177			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	497364		-48559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148697		572101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	709238		560541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4041		5763	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4041		5763	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1680		15681	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2346613		1782171	
Dettes fiscales et sociales	490512		343610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12481		474	
Autres dettes	31663		68947	
Produits constatés d’avance (2)	36251		61704	
TOTAL (IV)	2919202		2272588	
(V)	11929		6767	
TOTAL GENERAL (I à V)	3644412		2845660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2917522		2272588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2146246	4101277	6247523	5440626
Chiffres d’affaires nets	2146246	4101277	6247523	5440626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13913	2250
Autres produits			20450	30
Total des produits d’exploitation (I)			6281887	5442907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4846559	3830533
Impôts, taxes et versements assimilés			89586	51181
Salaires et traitements			723067	569460
Charges sociales			276388	218303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44024	48720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5817	5400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3657	
Autres charges			138324	116483
Total des charges d’exploitation (II) 			6127424	4840083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154462	602823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				91
Reprises sur provisions et transferts de charges				10465
Différences positives de change			8822	10748
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8822	21305
Dotations financières sur amortissements et provisions			35819	375609
Intérêts et charges assimilées			48	
Différences négatives de change			1890	35498
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37757	411108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28935	-389802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125527	213021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9133			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	646			
Reprises sur provisions et transferts de charges			344217	
Total des produits exceptionnels (VII)	9780		344217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	552		51	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2949		51	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6830		344165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16339		-14915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6300490		5808429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6151793		5236328	
BENEFICE OU PERTE	148697		572101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12752		15253	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58598		
Total Immobilisations corporelles		285083		57703
Total Immobilisations financières		450685		3430
Total Général		794366		61134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-5556	348342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				454115
Total Général			-5556	861057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55272	3178		58450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210362	40845	5660	245547
AMORTISSEMENTS Total Général	265634	44024	5660	303997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3657
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				384
Total Provisions pour risques et charges	5763	4041	5763	4041
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				440430
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5400	5817	8150	3067
Autres provisions pour dépréciation		2234		2234
Total Provisions pour dépréciation	412246	41636	8150	445732
TOTAL GENERAL	418009	45678	13913	449774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9474	13913	
                                             - Financières		35819		
                                            - Exceptionnelles		384		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13685		13685	
Clients douteux ou litigieux	3467		3467	
Autres créances clients	2328099	2328099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64406	64406		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23134	23134		
Divers				
Groupe et associés	75899	38198	37701	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44459	44459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2553151	2498298	54853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2346613	2346613		
Personnel et comptes rattachés	237604	237604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118567	118567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86247	86247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48093	48093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12481	12481		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31663	31663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36251	36251		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2917522	2917522		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1845539		1447514	
Location, charges locatives et de copropriété	152137		83134	
Personnel extérieur à l’entreprise	1765017		1277754	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	174711		99140	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16164		70146	
Autres comptes	892989		852843	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4846559		3830533	
Taxe professionnelle	19901			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69685		51181	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89586		51181	
Montant de la TVA. collectée	771433		635611	
Total TVA. déductible sur biens et services	415167		360422	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10