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BILAN FACTSTORY 2016 Siren 330518556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58598	45805	12793	22809
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31439	4963	26476	1840
Autres immobilisations corporelles	228980	167347	61632	71015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37000	37000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13685		13685	13685
TOTAL (I)	369702	255116	114586	109351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2934		2934	44163
Clients et comptes rattachés	1891913	2250	1889663	2190986
Autres créances	124531		124531	298077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397674		397674	412213
Charges constatées d’avance	45427		45427	50622
TOTAL (II)	2462480	2250	2460230	2996063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10465		10465	3619
TOTAL GENERAL (0 à V)	2842649	257366	2585283	3109033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			1466	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	570053			
Report à nouveau			-263821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-618613		5458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11559		-219896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	354682		232515	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	354682		232515	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360		4265	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1969883		2594755	
Dettes fiscales et sociales	200189		171296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11076		8074	
Autres dettes	60137		231080	
Produits constatés d’avance (2)			81776	
TOTAL (IV)	2241646		3091249	
(V)	513		5165	
TOTAL GENERAL (I à V)	2585283		3109033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2241286		3086983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	556712	2682705	3239417	3830090
Chiffres d’affaires nets	556712	2682705	3239417	3830090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20000	
Autres produits			617	58
Total des produits d’exploitation (I)			3260035	3830149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2869037	2894457
Impôts, taxes et versements assimilés			30822	30861
Salaires et traitements			421662	400137
Charges sociales			152403	152429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48821	45638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			184440	185500
Total des charges d’exploitation (II) 			3709438	3729024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-449402	101125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			570	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3619	
Différences positives de change			14476	24331
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18666	24331
Dotations financières sur amortissements et provisions			10465	3619
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			16790	12674
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27255	16293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8589	8038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-457992	109163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			42311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			42311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23810		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	149267		156339	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173077		156354	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173077		-114042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12456		-10338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3278701		3896793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3897315		3891334	
BENEFICE OU PERTE	-618613		5458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15837		8568	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55598		3000
Total Immobilisations corporelles		209850		65002
Total Immobilisations financières		50685		
Total Général		316134		68002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14433	260419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50685
Total Général			14433	369702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32788	13016		45805
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136993	35804	487	172310
AMORTISSEMENTS Total Général	169782	48821	487	218116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10465
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				344217
Total Provisions pour risques et charges	232515	145786	23619	354682
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				37000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2250		2250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37000	2250		39250
TOTAL GENERAL	269515	148036	23619	393932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2250	20000	
                                             - Financières		10465	3619	
                                            - Exceptionnelles		135321		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13685			
Clients douteux ou litigieux	2700			
Autres créances clients	1889213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	946			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77662			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1007			
Divers				
Groupe et associés	44916			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2075557	2059172	16385	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1969883	1969883		
Personnel et comptes rattachés	67456	67456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56482	56482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74537	74537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1713	1713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11076	11076		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60137	60137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2241286	2241286		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	862476		982880	
Location, charges locatives et de copropriété	80143		74339	
Personnel extérieur à l’entreprise	1102757		1019188	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	167664		181963	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	19646		-114660	
Autres comptes	636348		750745	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2869037		2894457	
Taxe professionnelle	4095		12380	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26727		18481	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30822		30861	
Montant de la TVA. collectée	250880		268328	
Total TVA. déductible sur biens et services	428750		336721	
Effectif moyen du personnel	22		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22		24