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BILAN DALBY ILE DE FRANCE 2020 Siren 330528324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25860	18834	7026	12198
Fonds commercial	11376		11376	11376
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6550	6550		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123689	81027	42662	47871
Autres immobilisations corporelles	149892	127607	22285	25579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	317368	234018	83350	97024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13750		13750	30684
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		2529	-2529	74157
Marchandises	317279		317279	227597
Avances et acomptes versés sur commandes	7823		7823	
Clients et comptes rattachés	491971	43166	448805	277565
Autres créances	72414		72414	72798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83403		83403	92547
Charges constatées d’avance	2057		2057	2838
TOTAL (II)	988696	45695	943001	778185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1306064	279713	1026350	875209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		59400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			1	
Réserve légale (1)	5940		5940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	55		55	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			432976	
Report à nouveau	-137823		-1092417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-161868		-497782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-263695		-1091828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15068		58976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20766		1004756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1109067		761971	
Dettes fiscales et sociales	145144		141333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1290046		1967037	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1026350		875209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1253734		1957452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			999979	1816513
Production vendue biens			745846	748086
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1745825	2564599
				
Production stockée			-91091	-224182
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2528
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42371	29235
Autres produits			139	3572
Total des produits d’exploitation (I)			1697244	2375750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			864832	1412826
Variation de stock (marchandises)			-89682	52677
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11252	11597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			307311	460562
Impôts, taxes et versements assimilés			30546	31116
Salaires et traitements			501369	613381
Charges sociales			208944	239485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21060	20766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2895	14090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1838	2182
Total des charges d’exploitation (II) 			1860366	2858684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163121	-482933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5934	13252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5934	13252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5934	-13252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169056	-496185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7188		3008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7188		3008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7188		-1597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1704432		2378758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1866300		2876540	
BENEFICE OU PERTE	-161868		-497782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37236		
Total Immobilisations corporelles		272745		7386
Total Immobilisations financières				
Total Général		309982		7386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				280132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				317368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13662	5172		18834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199289	15886		215174
AMORTISSEMENTS Total Général	212951	21058		234008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2529		2529
Sur comptes clients	54296	366	11496	43166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54296	2895	11496	45695
TOTAL GENERAL	54296	2895	11496	45695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2895	11496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	52067	52067		
Autres créances clients	439904	439904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5695	5695		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26183	26183		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10791	10791		
Divers				
Groupe et associés	28245	28245		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1500	1500		
Charges constatées d’avance	2057	2057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	566441	566441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15068	8757	6311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1109068	1109068		
Personnel et comptes rattachés	34023	34023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84674	84674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4971	4971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21476	21476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20766	20766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1290046	1283734	6311	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12		15