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BILAN DALBY ILE DE FRANCE 2019 Siren 330528324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25860	13662	12198	17370
Fonds commercial	11376		11376	11376
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6550	6550		259
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120063	72192	47871	53776
Autres immobilisations corporelles	146132	120554	25579	26855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1800
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	309982	212958	97024	111436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30684		30684	93702
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	74157		74157	222126
Marchandises	227597		227597	292570
Avances et acomptes versés sur commandes				1811
Clients et comptes rattachés	331861	54296	277565	663679
Autres créances	72798		72798	116148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92547		92547	168000
Charges constatées d’avance	2838		2838	2544
TOTAL (II)	832482	54296	778185	1560579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1142463	267254	875209	1672015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	59400		59400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1			
Réserve légale (1)	5940		5940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	55		55	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432976		432976	
Report à nouveau	-1092417		-785797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-497782		-306620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1091828		-594046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58976		65658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1004756		918959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	761971		1147274	
Dettes fiscales et sociales	141333		134170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1967037		2266061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	875209		1672015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1957452		2249027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1816513	2755006
Production vendue biens			748086	743259
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2564599	3498265
				
Production stockée			-224182	34137
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2528	2849
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29235	38352
Autres produits			3572	17
Total des produits d’exploitation (I)			2372180	3573620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1412826	2541810
Variation de stock (marchandises)			52677	-115076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11597	828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			460562	517379
Impôts, taxes et versements assimilés			31116	32591
Salaires et traitements			613381	600519
Charges sociales			239485	248267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20766	18610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14090	9673
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2182	8798
Total des charges d’exploitation (II) 			2855113	3863399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-482933	-289779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13252	13034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13252	13034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13252	-1303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				-302814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3008		1587	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3008		1920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4605		5727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4605		5727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1597		-3806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2378758		3575540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2876540		3882160	
BENEFICE OU PERTE	-497782		-306620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37236		
Total Immobilisations corporelles		264591		8154
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		303628		8154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				272745
Prêts et immobilisations financières			1800	
Total Immobilisations financières			1800	
Total Général			1800	309982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8490	5172		13662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183697	15592		199289
AMORTISSEMENTS Total Général	192186	20764		212950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60256	14090	20049	54296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60256	14090	20049	54296
TOTAL GENERAL	60256	14090	20048	54296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14090	20049	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	64958	64958		
Autres créances clients	266903	266903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38597	38597		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4595	4595		
Divers				
Groupe et associés	28245	28245		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1361	1361		
Charges constatées d’avance	2838	2838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	407497	407497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58976	49391	9585	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	761972	761972		
Personnel et comptes rattachés	64519	64519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60375	60375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16440	16440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1004756	1004756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1967038	1957453	9585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel