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BILAN DALBY ILE DE FRANCE 2018 Siren 330528324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25860	8490	17370	22542
Fonds commercial	11376		11376	11376
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6550	6291	259	629
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117359	63583	53776	50398
Autres immobilisations corporelles	140682	113827	26855	21547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1800		1800	2400
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	303628	192192	111436	108892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	93702		93702	291915
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	222126		222126	19964
Marchandises	292570		292570	147307
Avances et acomptes versés sur commandes	1811		1811	-2375
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	840083	60256	779827	599455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168000		168000	36785
Charges constatées d’avance	2544		2544	2369
TOTAL (II)	1620835	60256	1560579	1095420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1924463	252448	1672015	1204313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	59400		59400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5940		5940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	55		55	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432976		432976	
Report à nouveau	-785797		-674960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-306620		-110837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-594046		-287426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65658		53726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	918163		745537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	796		1726	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1147274		596107	
Dettes fiscales et sociales	134170		94643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2266061		1491738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1672015		1204313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2249027		1467213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2755006	2528972
Production vendue biens			743259	530450
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3498265	3059422
				
Production stockée			34137	318959
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2849	3183
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38352	57579
Autres produits			17	318
Total des produits d’exploitation (I)			3573620	3439461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2541810	2254526
Variation de stock (marchandises)			-115076	-78115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			828	453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			517379	594402
Impôts, taxes et versements assimilés			32591	37239
Salaires et traitements			600519	689839
Charges sociales			248267	293305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28283	23976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8798	33962
Total des charges d’exploitation (II) 			3863399	3849586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-289779	-410125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13034	17409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13034	17409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13034	-17409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-302814	-427534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1587		13333	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333		325213	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1920		338546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5727		21721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			128	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5727		21849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3806		316697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3575540		3778008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3882160		3888844	
BENEFICE OU PERTE	-306620		-110837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37236		
Total Immobilisations corporelles		254723		21754
Total Immobilisations financières		2400		6000
Total Général		294359		27754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11886	264591
Prêts et immobilisations financières			6600	
Total Immobilisations financières			6600	1800
Total Général			18486	303628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3318	5172		8490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182149	13433	11886	183697
AMORTISSEMENTS Total Général	185467	18605	11886	192187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61187	9673	10605	60256
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61187	9673	10605	60256
TOTAL GENERAL	61187	9673	10605	60256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9673	10605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1800	1800		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	67757	67757		
Autres créances clients	656178	656178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2176	2176		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66114	66114		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20379	20379		
Divers				
Groupe et associés	26382	26382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1097	1097		
Charges constatées d’avance	2544	2544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	844426	844426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65658	49420	16238	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1147274	1147274		
Personnel et comptes rattachés	43660	43660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64014	64014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8434	8434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18063	18063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	918163	918163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2265265	2249027	16238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel