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BILAN DALBY ILE DE FRANCE 2017 Siren 330528324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25860	3318	22542	
Fonds commercial	11376		11376	11376
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6550	5921	629	1996
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107287	56889	50398	3572
Autres immobilisations corporelles	140886	119339	21547	20257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2400		2400	3000
Autres immobilisations financières				25847
TOTAL (I)	294359	185467	108892	66049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	291915		291915	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19964		19964	
Marchandises	147307		147307	60695
Avances et acomptes versés sur commandes	-2375		-2375	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	660642	61187	599455	782051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36785		36785	19387
Charges constatées d’avance	2369		2369	1079
TOTAL (II)	1156608	61187	1095420	863210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1450967	246654	1204313	929259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	59400		59400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5940		5940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	55		55	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432976		432976	
Report à nouveau	-674960		-510460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110837		-164500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-287426		-176589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53726			
Emprunts et dettes financières divers (4)	745537		523022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1726			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596107		416100	
Dettes fiscales et sociales	94643		164223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1491738		1105848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1204313		929259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1467213		1105848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2528972	1588443
Production vendue biens			530450	347708
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3059422	1936151
				
Production stockée			318959	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3183	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57579	13081
Autres produits			318	602
Total des produits d’exploitation (I)			3439461	1949834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2254526	1145303
Variation de stock (marchandises)			-78115	-15727
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			453	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			594402	262333
Impôts, taxes et versements assimilés			37239	28280
Salaires et traitements			689839	443142
Charges sociales			293305	216211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22891	10105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1085	10391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33962	43
Total des charges d’exploitation (II) 			3849586	2100080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-410125	-150246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17409	7957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17409	7957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17409	-7957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-427534	-158203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13333		541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	325213			
Reprises sur provisions et transferts de charges			38750	
Total des produits exceptionnels (VII)	338546		39292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21721		45589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21849		45589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	316697		-6298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3778008		1989126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3888844		2153626	
BENEFICE OU PERTE	-110837		-164500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14043		25860
Total Immobilisations corporelles		204606		66449
Total Immobilisations financières		28847		
Total Général		247497		92309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2667	37236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16332	254723
Prêts et immobilisations financières			26447	
Total Immobilisations financières			26447	2400
Total Général			45446	294359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2667	3318	2667	3318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178781	19701	16332	182149
AMORTISSEMENTS Total Général	181448	23019	18999	185467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9796	9796		
Sur comptes clients	91145	1085	31044	61187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100941	1085	40840	61187
TOTAL GENERAL	100941	1085	40840	61187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1085	40840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2400		2400	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	73186	73186		
Autres créances clients	439126	439126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128317	128317		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19687	19687		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326	326		
Charges constatées d’avance	2369	2369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	665412	663012	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53726	30927	22799	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	596107	596107		
Personnel et comptes rattachés	12273	12273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43994	43994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29269	29269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9107	9107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	745537	745537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1490012	1467213	22799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		10