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BILAN CEVENOLE AMENAGEMENT INFRAS CONSTRUCTION 2021 Siren 330599721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5748	5748		
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1312574	937366	375208	
Autres immobilisations corporelles	1304413	1056051	248362	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5991		5991	
TOTAL (I)	2628727	1999165	629562	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68510		68510	
En cours de production de biens	36274		36274	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4368236		4368236	
Autres créances	337201		337201	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	512171		512171	
Charges constatées d’avance	3230		3230	
TOTAL (II)	5325622		5325622	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7954349	1999165	5955185	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	32014			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3201			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2282889			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260664			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2578769			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1123088			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1305685			
Dettes fiscales et sociales	925904			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21739			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3376416			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5955185			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2876641			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	229069			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10260966		10260966	
Production vendue services	52140		52140	
Chiffres d’affaires nets	10313106		10313106	
				
Production stockée			-182156	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109522	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10240471	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2969631	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23689	
Autres achats et charges externes			3923836	
Impôts, taxes et versements assimilés			49171	
Salaires et traitements			1608207	
Charges sociales			914584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9768313	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			472157	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43596	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43596	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43588	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428569	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	581			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40526			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80383			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69802			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98103			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10251059			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9990395			
BENEFICE OU PERTE	260664			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46600			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109522			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5749		
Total Immobilisations corporelles		2511752		295814
Total Immobilisations financières		5991		
Total Général		2523492		295814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190579	2616987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5991
Total Général			190579	2628727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5748			5748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1864275	279196	150054	1993417
AMORTISSEMENTS Total Général	1870023	279196	150054	1999165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5991		5991	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4368236	4368236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34123	34123		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	168625	168625		
T. V. A.	89261	89261		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4000	4000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41192	41192		
Charges constatées d’avance	3230	3230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4714658	4708667	5991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180000	180000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	943088	443313	499775	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1305685	1305685		
Personnel et comptes rattachés	101293	101293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160425	160425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	651198	651198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12989	12989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21739	21739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3376416	2876641	499775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	202000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	108247			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1637643			
Location, charges locatives et de copropriété	693977			
Personnel extérieur à l’entreprise	108354			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	355547			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1128315			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3923836			
Taxe professionnelle	28491			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20680			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49171			
Montant de la TVA. collectée	1574719			
Total TVA. déductible sur biens et services	987077			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel