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BILAN AGENCE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION 2020 Siren 330549858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12354	12354		
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	201101	187171	13930	23621
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	214080	147432	66648	70122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4654		4654	5288
Créances rattachées à des participations	690		690	115915
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10440		10440	10433
TOTAL (I)	488319	346956	141363	270379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7100		7100	
Clients et comptes rattachés	128087		128087	173833
Autres créances	19806		19806	61274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	515529		515529	564670
Charges constatées d’avance	22858		22858	32199
TOTAL (II)	693379		693379	831976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1181699	346956	834742	1102356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38400		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2420		445700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87832		2420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-37012		558120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270999		30263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74086		99084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25777		81378	
Dettes fiscales et sociales	154630		127652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	346262		205858	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	871754		544235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	834742		1102356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	646097		524481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	574608		574608	835522
Chiffres d’affaires nets	574608		574608	835522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1294	1337
Total des produits d’exploitation (I)			575902	836859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218539	224963
Impôts, taxes et versements assimilés			11826	10328
Salaires et traitements			298614	416442
Charges sociales			106047	153538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23698	24578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	5
Total des charges d’exploitation (II) 			658762	829853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82860	7006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2856	2526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2856	2526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2856	-2526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85717	4481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17650			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19765			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19765		960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2115		-960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	593552		836859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	681383		834439	
BENEFICE OU PERTE	-87832		2420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57354		
Total Immobilisations corporelles		418135		29649
Total Immobilisations financières		131636		713
Total Général		607125		30362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32602	415181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			116565	15784
Total Général			149167	488319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12354			12354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324392	23698	13488	334603
AMORTISSEMENTS Total Général	336746	23698	13488	346956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	23698			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	170751		11130	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	6			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	690		690	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10440		10440	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128087	128087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10825	10825		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4610	4610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4320	4320		
Charges constatées d’avance	22858	22858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181881	170751	11130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270998	45342	167573	58083
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25777	25777		
Personnel et comptes rattachés	21152	21152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97764	97764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34010	34010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1704	1704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74086	74086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346262	346262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	871753	646097	167573	58083
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280119			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel