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BILAN SEGULA TECHNOLOGIES 2018 Siren 330581083
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 21719 21719
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 622075 555863 66212 82516
Fonds commercial 10000 10000 41317068
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 22229 22229 22229
Constructions 1656215 1574240 81975 175825
Installations techniques, matériel et outillage industriels 177635 177635
Autres immobilisations corporelles 7654836 4444714 3210122 3619548
Immobilisations en cours 52650 52650 52650
Avances et acomptes 20000 20000
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 91596721 10187458 81409263 75301517
Créances rattachées à des participations 1700000 1700000 1700000
Autres titres immobilisés 107305 107305 107305
Prêts 4546219 96231 4449988 4421880
Autres immobilisations financières 1268359 1268359 1405596
TOTAL (I) 109455963 17057860 92398103 128206134
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 282023 282023
Clients et comptes rattachés 26971431 26971431 25840967
Autres créances 184641445 184641445 89920941
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 280008 280008 280008
Disponibilités 1190784 1190784 761003
Charges constatées d’avance 89263
TOTAL (II) 213365692 213365692 116892182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 2698801 2698801
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 8269 8269 4055
TOTAL GENERAL (0 à V) 325528725 17057860 308470866 245102371
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 6300000 6300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 364474 364474
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 79741
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2 1224999
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 18593645 -7528421
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 25258121 440793
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 346385 355871
Provisions pour charges
TOTAL (III) 346385 355871
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 81524486 65557039
Emprunts et dettes financières divers (4) 154689
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4709636 3810842
Dettes fiscales et sociales 10686006 5785997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 101025 107451
Autres dettes 185193178 168801301
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 282369021 244062631
(V) 497339 243076
TOTAL GENERAL (I à V) 308470866 245102371
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 21932678 1597700 23530378 27486020
Chiffres d’affaires nets 21932678 1597700 23530378 27486020
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3247488 129504
Autres produits 2174
Total des produits d’exploitation (I) 26780040 27615523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 16963800 20386486
Impôts, taxes et versements assimilés 467933 956466
Salaires et traitements 4709134 4146046
Charges sociales 1765763 1620734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 783311 747254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1732253 1246837
Total des charges d’exploitation (II) 26422193 29103822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 357847 -1488298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 8048
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 10961
Produits financiers de participations 4022845 2802170
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 166812
Reprises sur provisions et transferts de charges 4055
Différences positives de change 5272 530
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4032172 2969512
Dotations financières sur amortissements et provisions 8269 6071358
Intérêts et charges assimilées 2673144 1870121
Différences négatives de change 1376 413
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1349383 -4972380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1715278 -6471639
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9175058 1380122
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 72937832 228748
Reprises sur provisions et transferts de charges 246060
Total des produits exceptionnels (VII) 82358950 1608870
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 190740 1633907
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 60304022 986344
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 232360 45400
Total des charges exceptionnelles (VIII) 60727122 2665651
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 21631828 -1056781
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4753461 308431
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 113179210 32193905
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 94585565 40030757
BENEFICE OU PERTE 18593645 -7836852
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21719
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41937943 1200
Total Immobilisations corporelles 9301032 262532
Total Immobilisations financières
Total Général 51260694 263732
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21719
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 41307068 632075
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9563563
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 41307068 10217357
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21719 21719
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 538359 17504 555863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5430781 765807 6196589
AMORTISSEMENTS Total Général 5990859 783311 6774171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 338116
Total Provisions pour risques et charges 351816 232360 246060 338116
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1700000 1700000
Prêts 4546219 3984223 561996
Autres immobilisations financières 1268359 1268359
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 26971431 26971431
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 24819 24819
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6301 6301
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 182745034 182745034
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 393330 393330
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 219127456 216865460 2261996
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 132 132
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 81524354 7323369 36000000 38200985
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4709636 4709636
Personnel et comptes rattachés 679136 679136
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 949998 949998
Impôts sur les bénéfices 4932798 4932798
T.V.A. 3999518 3999518
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 124557 124557
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 101025 101025
Groupe et associés 185001261 185001261
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 191918 191918
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 287119323 287119323 36000000 38200985
Emprunts souscrits en cours d’exercice 23523695
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 41
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 41