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BILAN THERAY 2020 Siren 330495227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1023	1023		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	595677	489134	106543	
Autres immobilisations corporelles	2565057	2023970	541087	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86340		86340	
TOTAL (I)	3248097	2514127	733970	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1377176		1377176	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112919	23989	88930	
Autres créances	344360		344360	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	462578		462578	
Disponibilités	777244		777244	
Charges constatées d’avance	146670		146670	
TOTAL (II)	3220947	23989	3196958	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6469044	2538116	3930927	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45735			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573			
Réserves statutaires ou contractuelles	124423			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248283			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	637358			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1060373			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	621758			
Emprunts et dettes financières divers (4)	630303			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1250188			
Dettes fiscales et sociales	350477			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17829			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2870555			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3930927			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2568240			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23959845		23959845	
Production vendue biens	6624		6624	
Production vendue services	324417		324417	
Chiffres d’affaires nets	24290886		24290886	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5844	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51788	
Autres produits			11568	
Total des produits d’exploitation (I)			24360085	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19921848	
Variation de stock (marchandises)			-51443	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36605	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1425719	
Impôts, taxes et versements assimilés			238243	
Salaires et traitements			1484814	
Charges sociales			321542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182600	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22761	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6354	
Total des charges d’exploitation (II) 			23589044	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			771041	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39432	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39432	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13640	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13640	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			796834	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21835			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10705			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11120			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59798			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219274			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24470435			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23833077			
BENEFICE OU PERTE	637358			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13493			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51788			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1023			1023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2341847	182600	11343	2513104
AMORTISSEMENTS Total Général	2342870	182600	11343	2514127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1228	22761		23989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1228	22761		23989
TOTAL GENERAL	1228	22761		23989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86340		86340	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	603949	603949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	690289	603949	86340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	621758	319443	297259	5056
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	630303	630303		
Fournisseurs et comptes rattachés	1250188	1250188		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	350477	350477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17829	17829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2870555	2568240	297259	5056
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel