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BILAN THERAY 2016 Siren 330495227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1023	1023		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	453214	440215	12999	
Autres immobilisations corporelles	2165554	1338079	827475	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	601		601	
Autres immobilisations financières	81319		81319	
TOTAL (I)	2701713	1779317	922395	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1076071		1076071	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132742	21593	111149	
Autres créances	412887		412887	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	405467		405467	
Disponibilités	313623		313623	
Charges constatées d’avance	149582		149582	
TOTAL (II)	2490374	21593	2468781	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5192088	1800910	3391177	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45735			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259592			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247108			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557009			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1088085			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62795			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1274493			
Dettes fiscales et sociales	399015			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3633			
Autres dettes	6144			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2834167			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3391177			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2038092			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	775			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17958627		17958627	
Production vendue biens	1623166		1623166	
Production vendue services	339824		339824	
Chiffres d’affaires nets	19921618		19921618	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18232	
Autres produits			68308	
Total des produits d’exploitation (I)			20008159	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16386552	
Variation de stock (marchandises)			-30191	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28156	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1448405	
Impôts, taxes et versements assimilés			195952	
Salaires et traitements			1081142	
Charges sociales			273949	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1705	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11858	
Total des charges d’exploitation (II) 			19696765	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311393	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			38665	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38671	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28568	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28568	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10103	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321497	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3780			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8276			
Total des produits exceptionnels (VII)	12056			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12056			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86445			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20058886			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19811778			
BENEFICE OU PERTE	247108			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	123434			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17526			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1023		
Total Immobilisations corporelles		2605165		
Total Immobilisations financières		81305		
Total Général		2687493		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2618769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81921
Total Général				2701714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1023			1023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1479060	299235		1778295
AMORTISSEMENTS Total Général	1480083	299235		1779318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8276		8276	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8276		8276	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8276	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	602	602		
Autres immobilisations financières	81320			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	412887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	149582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	777133	695814	81320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	776	776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1087310	291235	796075	
Emprunts et dettes financières divers	2495	2495		
Fournisseurs et comptes rattachés	1274494	1274494		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3633	3633		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66872	66872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2834168	2038093	796075	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	284067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel