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BILAN THERAY 2015 Siren 330495227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1023	1023		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	453214	390856	62357	
Autres immobilisations corporelles	2151949	1088203	1063746	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81304		81304	
TOTAL (I)	2687492	1480083	1207409	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1045879		1045879	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121719	20594	101125	
Autres créances	461350		461350	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	236848		236848	
Disponibilités	307040		307040	
Charges constatées d’avance	152112		152112	
TOTAL (II)	2324950	20594	2304356	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5012442	1500677	3511765	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	45735			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1585			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258007			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309901			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8276			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8276			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1373675			
Emprunts et dettes financières divers (4)	173970			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1190278			
Dettes fiscales et sociales	442815			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6600			
Autres dettes	6249			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3193588			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3511765			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2103672			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1705			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18200528		18200528	
Production vendue biens	1656887		1656887	
Production vendue services	352611		352611	
Chiffres d’affaires nets	20210027		20210027	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23689	
Autres produits			28361	
Total des produits d’exploitation (I)			20262078	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16440251	
Variation de stock (marchandises)			118397	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26957	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1525385	
Impôts, taxes et versements assimilés			196309	
Salaires et traitements			1047562	
Charges sociales			259368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1338	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33789	
Total des charges d’exploitation (II) 			19978806	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283271	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38054	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38054	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40717	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40717	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2662	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280609	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	630			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	61859			
Total des produits exceptionnels (VII)	62489			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8276			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8276			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54213			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76815			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20362622			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20104615			
BENEFICE OU PERTE	258007			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	123889			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18529			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1023		
Total Immobilisations corporelles		2596265		
Total Immobilisations financières		81393		
Total Général		2678681		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2605165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81305
Total Général				2687493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1023			1023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1149613	329447		1479060
AMORTISSEMENTS Total Général	1150637	329447		1480083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8276
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61859	8276	61859	8276
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61859	8276	61859	8276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8276	61859	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81305			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	152112			
TOTAL ETAT DES CREANCES	816486	735182	81305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1705	1705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1371970	282054	1004039	
Emprunts et dettes financières divers	2495	2495		
Fournisseurs et comptes rattachés	1190278	1190278		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6600	6600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178152	178152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3193588	2103672	1004039	85877
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	288236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel