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BILAN THERAY 2014 Siren 330495227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1023	1023		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	448814	314609	134205	
Autres immobilisations corporelles	2147449	835004	1312445	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81393		81393	
TOTAL (I)	2678681	1150636	1528044	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1164276		1164276	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156726	24416	132310	
Autres créances	326563		326563	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	288567		288567	
Disponibilités	239605		239605	
Charges constatées d’avance	141456		141456	
TOTAL (II)	2317195	24416	2292779	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4995876	1175052	3820823	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	45735			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1322			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	444262			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	495893			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61859			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61859			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1662538			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41263			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1069980			
Dettes fiscales et sociales	474909			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8603			
Autres dettes	5775			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3263070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3820823			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1891902			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1753			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18800834		18800834	
Production vendue biens	1506737		1506737	
Production vendue services	401539		401539	
Chiffres d’affaires nets	20709111		20709111	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72847	
Autres produits			25807	
Total des produits d’exploitation (I)			20807766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16718748	
Variation de stock (marchandises)			-69312	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28099	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1591394	
Impôts, taxes et versements assimilés			240730	
Salaires et traitements			1022050	
Charges sociales			251974	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329525	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1681	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39406	
Total des charges d’exploitation (II) 			20154298	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			653468	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41482	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41482	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46988	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46988	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5505	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			647962	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7102			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7102			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7102			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196597			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20849248			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20404986			
BENEFICE OU PERTE	444262			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	104936			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63124			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1023		
Total Immobilisations corporelles		2589335		
Total Immobilisations financières		81393		
Total Général		2671751		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2596265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81393
Total Général				2678681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1023			1023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	823405	336628	10419	1149613
AMORTISSEMENTS Total Général	824428	336628	10419	1150637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61859
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61859			61859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61859			61859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81393			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	141457			
TOTAL ETAT DES CREANCES	706139	624746	81393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1754	1754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1660785	289616	1291871	
Emprunts et dettes financières divers	2495	2495		
Fournisseurs et comptes rattachés	1069980	1069980		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8604	8604		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44823	44823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3263071	1891902	1291871	79298
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	313751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel