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BILAN ROCABILLI 2020 Siren 330406521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	802	802		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1043315	860353	182962	220633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	403357	373380	29977	33862
Autres immobilisations corporelles	1009513	826672	182841	207431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	152		152	152
Autres titres immobilisés	247720		247720	207712
Prêts				
Autres immobilisations financières	57856		57856	56542
TOTAL (I)	2762715	2061207	701508	726333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2340		2340	766
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1382592		1382592	1268444
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42128	541	41587	52465
Autres créances	470025		470025	490032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1297776	14294	1283482	1596523
Disponibilités	5772208		5772208	4634860
Charges constatées d’avance	28321		28321	129236
TOTAL (II)	8995389	14835	8980554	8172328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11758104	2076042	9682062	8898661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14552		14552	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4485585		3373249	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1027756		1112336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5633493		4605737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39888		125090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2827863		3106563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79		56	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	798462		647523	
Dettes fiscales et sociales	381657		403723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9720	
Autres dettes	620		249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4048570		4292924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9682062		8898661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4048570		4255537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			36666	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24280308		24280308	24820030
Production vendue biens	5694		5694	5757
Production vendue services	462046		462046	430755
Chiffres d’affaires nets	24748048		24748048	25256542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	5125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8392	8360
Autres produits			55	74
Total des produits d’exploitation (I)			24776494	25270101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20152200	20516154
Variation de stock (marchandises)			-114148	-102401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41821	42630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1574	1580
Autres achats et charges externes			1560927	1582725
Impôts, taxes et versements assimilés			168601	170043
Salaires et traitements			1265969	1196570
Charges sociales			289371	301051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86907	161649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			541	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3774	4096
Total des charges d’exploitation (II) 			23454389	23874095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1322106	1396005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13587	13886
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101197	114758
Reprises sur provisions et transferts de charges				22704
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114784	151349
Dotations financières sur amortissements et provisions			4354	
Intérêts et charges assimilées			35357	37039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39711	37039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75073	114310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1397179	1510315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14769		81325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	19769		81325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19653		24909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8566	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19653		33476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117		47849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	369540		445828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24911048		25502775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23883292		24390438	
BENEFICE OU PERTE	1027756		1112336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8392		8360	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		802		
Total Immobilisations corporelles		2435425		20760
Total Immobilisations financières		264406		41322
Total Général		2700633		62082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2456185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				305728
Total Général				2762715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	802			802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1973498	86907		2060405
AMORTISSEMENTS Total Général	1974300	86907		2061207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		541		541
Autres provisions pour dépréciation	9940	4354		14294
Total Provisions pour dépréciation	9940	4895		14835
TOTAL GENERAL	9940	4895		14835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		541		
                                            - Exceptionnelles		4354		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	57856	57856		
Clients douteux ou litigieux	772	772		
Autres créances clients	41356	41356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	87	87		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22746	22746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1138	1138		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	446054	446054		
Charges constatées d’avance	28321	28321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	598482	598330	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2501	2501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37387	37387		
Emprunts et dettes financières divers	1967	1967		
Fournisseurs et comptes rattachés	798462	798462		
Personnel et comptes rattachés	80107	80107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158058	158058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78067	78067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65325	65325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2825996	2825996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	620	620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4048491	4048491		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel