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BILAN ROCABILLI 2019 Siren 330406521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	802	802		47
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1043315	822682	220633	293542
Installations techniques, matériel et outillage industriels	395795	361933	33862	25063
Autres immobilisations corporelles	996314	788883	207431	264466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		3		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	152		152	152
Autres titres immobilisés	207712		207712	207712
Prêts				
Autres immobilisations financières	56542		56542	55242
TOTAL (I)	2700633	1974300	726333	846225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	766		766	2346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1268444		1268444	1166042
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52465		52465	43735
Autres créances	490032		490032	441223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1606464	9940	1596523	1673819
Disponibilités	4634860		4634860	3642987
Charges constatées d’avance	129236		129236	162354
TOTAL (II)	8182268	9940	8172328	7132505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10882901	1984240	8898661	7978730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14552		14552	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3373249		2848180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1112336		1125069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4605737		4093401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125090		352419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3106563		2573589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647523		561688	
Dettes fiscales et sociales	403723		381143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9720		15891	
Autres dettes	249		600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4292924		3885330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8898661		7978730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4255537		3798979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36666		217613	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24820030		24820030	24819672
Production vendue biens	5757		5757	11307
Production vendue services	430755		430755	428614
Chiffres d’affaires nets	25256542		25256542	25259594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5125	14456
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8360	16881
Autres produits			74	19
Total des produits d’exploitation (I)			25270101	25290949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20516154	20460741
Variation de stock (marchandises)			-102401	76651
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42630	44364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1580	-358
Autres achats et charges externes			1582725	1508585
Impôts, taxes et versements assimilés			170043	177323
Salaires et traitements			1196570	1192032
Charges sociales			301051	379177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161649	190510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4096	9599
Total des charges d’exploitation (II) 			23874095	24038624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1396005	1252326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13886	14611
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114758	121622
Reprises sur provisions et transferts de charges			22704	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151349	136233
Dotations financières sur amortissements et provisions				32222
Intérêts et charges assimilées			37039	36208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37039	68430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114310	67803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1510315	1320128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81325		185670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81325		185670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24909		4189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8566		4393	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33476		8582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47849		177088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	445828		372148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25502775		25612853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24390438		24487784	
BENEFICE OU PERTE	1112336		1125069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8360		16881	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	755	47		802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1833598	161602	21702	1973498
AMORTISSEMENTS Total Général	1834354	161649	21702	1974300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	32645		22704	9940
Total Provisions pour dépréciation	32645		22704	9940
TOTAL GENERAL	32645		22704	9940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			22704	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	56542	56542		
Clients douteux ou litigieux	381	381		
Autres créances clients	52084	52084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	137	137		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22738	22738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	467158	467158		
Charges constatées d’avance	129236	129236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	728428	728276	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38739	38739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86351	48964	37387	
Emprunts et dettes financières divers	1967	1967		
Fournisseurs et comptes rattachés	647523	647523		
Personnel et comptes rattachés	89993	89993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164594	164594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78140	78140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70897	70897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9720	9720		
Groupe et associés	3104696	3104696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249	249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4292868	4255481	37387	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	48