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BILAN ROCABILLI 2018 Siren 330406521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	802	755	47	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1034458	740915	293542	374581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	394042	368979	25063	30642
Autres immobilisations corporelles	988170	723704	264466	190641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				7530
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	152		152	152
Autres titres immobilisés	207712		207712	207712
Prêts				
Autres immobilisations financières	55242		55242	82848
TOTAL (I)	2680578	1834354	846225	894107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2346		2346	1988
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1166042		1166042	1242693
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43735		43735	60523
Autres créances	441223		441223	374180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1706464	32645	1673819	2118863
Disponibilités	3642987		3642987	2807849
Charges constatées d’avance	162354		162354	54080
TOTAL (II)	7165150	32645	7132505	6660176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9845728	1866998	7978730	7554283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14552		14552	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2848180		2398299	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1125069		1049881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4093401		3568332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352419		181712	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2573589		2170115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561688		1195982	
Dettes fiscales et sociales	381143		426016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15891		11365	
Autres dettes	600		762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3885330		3985951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7978730		7554283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3798979		3851629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	217613			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24819672		24819672	25595162
Production vendue biens	11307		11307	17102
Production vendue services	428614		428614	443178
Chiffres d’affaires nets	25259594		25259594	26055442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14456	15542
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16881	694
Autres produits			19	162
Total des produits d’exploitation (I)			25290949	26071840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20460741	21310084
Variation de stock (marchandises)			76651	46974
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44364	41250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-358	-124
Autres achats et charges externes			1508585	1423021
Impôts, taxes et versements assimilés			177323	232820
Salaires et traitements			1192032	1113635
Charges sociales			379177	339048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190510	191805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9599	4595
Total des charges d’exploitation (II) 			24038624	24703107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1252326	1368732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14611	14760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121622	106112
Reprises sur provisions et transferts de charges				247
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136233	121119
Dotations financières sur amortissements et provisions			32222	
Intérêts et charges assimilées			36208	49770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68430	49770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67803	71349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1320128	1440081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	185670		2572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	185670		2572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4189		9943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4393			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8582		9943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177088		-7372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	372148		382829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25612853		26195530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24487784		25145650	
BENEFICE OU PERTE	1125069		1049881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16881			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		724		78
Total Immobilisations corporelles		2264651		182079
Total Immobilisations financières		290712		
Total Général		2556087		182157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7530	22530	2416670
Prêts et immobilisations financières			670	
Total Immobilisations financières			27606	263106
Total Général		7530	50136	2680578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	724	31		755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1661257	190479	18137	1833598
AMORTISSEMENTS Total Général	1661981	190510	18137	1834354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	423	32222		32645
Total Provisions pour dépréciation	423	32222		32645
TOTAL GENERAL	423	32222		32645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		32222		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	55242		55242	
Clients douteux ou litigieux	125	125		
Autres créances clients	43610	43610		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54	54		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15835	15835		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	959	959		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424375	424375		
Charges constatées d’avance	162354	162354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	702706	647312	55394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218096	218096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134322	47971	86351	
Emprunts et dettes financières divers	1967	1967		
Fournisseurs et comptes rattachés	561688	561688		
Personnel et comptes rattachés	84616	84616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186048	186048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67210	67210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43068	43068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15891	15891		
Groupe et associés	2571822	2571822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	600	600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3885330	3798979	86351	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel