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BILAN ROCABILLI 2017 Siren 330406521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	724	724		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1019198	644617	374581	465328
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384237	353595	30642	45413
Autres immobilisations corporelles	853685	663044	190641	261852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7530		7530	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	152		152	152
Autres titres immobilisés	207712		207712	207712
Prêts				
Autres immobilisations financières	82848		82848	80757
TOTAL (I)	2556087	1661981	894107	1061214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1988		1988	1864
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1242693		1242693	1289667
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60523		60523	50272
Autres créances	374180		374180	402347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2119286	423	2118863	2150442
Disponibilités	2807849		2807849	1433007
Charges constatées d’avance	54080		54080	41215
TOTAL (II)	6660599	423	6660176	5368813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9216686	1662403	7554283	6430027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14552		14552	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2398299		1984124	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1049881		1014175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3568332		3118451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181712		228956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2170115		1492422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1195982		1105638	
Dettes fiscales et sociales	426016		476328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11365		7219	
Autres dettes	762		1013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3985951		3311577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7554283		6430027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3851629		3130256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25595162		25595162	24939930
Production vendue biens	17102		17102	16899
Production vendue services	443178		443178	479490
Chiffres d’affaires nets	26055442		26055442	25436319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15542	7970
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			694	3172
Autres produits			162	313
Total des produits d’exploitation (I)			26071840	25447774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21310084	20857233
Variation de stock (marchandises)			46974	-12282
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41250	36944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124	-1078
Autres achats et charges externes			1423021	1398165
Impôts, taxes et versements assimilés			232820	228212
Salaires et traitements			1113635	1105713
Charges sociales			339048	338762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191805	201661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4595	4766
Total des charges d’exploitation (II) 			24703107	24158789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1368732	1288984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14760	14864
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106112	112750
Reprises sur provisions et transferts de charges			247	29
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121119	127642
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49770	25772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49770	25772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71349	101870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1440081	1390854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2572		15809	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			62110	
Total des produits exceptionnels (VII)	2572		77919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9943		7367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			51571	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9943		58938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7372		18980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	382829		395660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26195530		25653334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25145650		24639160	
BENEFICE OU PERTE	1049881		1014175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			475	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		724		
Total Immobilisations corporelles		2242044		22607
Total Immobilisations financières		288621		2091
Total Général		2531389		24698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2264651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				290712
Total Général				2556087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	724			724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1469451	191805		1661257
AMORTISSEMENTS Total Général	1470175	191805		1661981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	694		694	
Autres provisions pour dépréciation	670		247	423
Total Provisions pour dépréciation	1364		941	423
TOTAL GENERAL	1364		941	423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			694	
                                             - Financières			247	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	152			
Prêts				
Autres immobilisations financières	82848			
Clients douteux ou litigieux	47			
Autres créances clients	60476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29637			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344512			
Charges constatées d’avance	54080			
TOTAL ETAT DES CREANCES	571784	488784	83000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390	390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181321	46999	134322	
Emprunts et dettes financières divers	1967	1967		
Fournisseurs et comptes rattachés	1195982	1195982		
Personnel et comptes rattachés	89086	89086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172891	172891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90821	90821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73117	73117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11365	11365		
Groupe et associés	2168248	2168248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	762	762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3985951	3851629	134322	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	48