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BILAN GROUPE ALLIANCE 2021 Siren 330489311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27436	24800	2635	3912
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	261597	161644	99953	93022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	176076479	2700000	173376479	130574215
Créances rattachées à des participations	2634953		2634953	4647226
Autres titres immobilisés	24706242	26000	24680242	15745267
Prêts				
Autres immobilisations financières	2275		2275	2275
TOTAL (I)	203708985	2912444	200796540	151065920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	515		515	33643
Clients et comptes rattachés	130462		130462	819537
Autres créances	50087638		50087638	28909806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	259119885	328088	258791797	300810500
Disponibilités	26884872		26884872	21842596
Charges constatées d’avance	16390		16390	
TOTAL (II)	336239764	328088	335911675	352416084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	539948749	3240533	536708216	503482005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	46463504		46463504	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49808500		49808500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5294236		5294236	
Réserves statutaires ou contractuelles	15275339		15275339	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	273836286		122545899	
Report à nouveau	30535732		30535732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13033385		157132274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	190942		24170	
TOTAL (I)	434437926		427079657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71653063		54619459	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155259		305161	
Dettes fiscales et sociales	624249		7269913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11667135		3605179	
Autres dettes	18140581		10572633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102240290		76372347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	536708216		503482005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55325741		43524334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12000000		13178899	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1882506	35000	1917506	1725633
Chiffres d’affaires nets	1882506	35000	1917506	1725633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3288	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65735	849
Autres produits			15998	10196
Total des produits d’exploitation (I)			2002530	1736679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2066290	1791627
Impôts, taxes et versements assimilés			85567	49769
Salaires et traitements			1063172	999646
Charges sociales			467234	452687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52694	39543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79264	59915
Total des charges d’exploitation (II) 			3814223	3393189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1811693	-1656509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10401125	13651516
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9112	10463
Autres intérêts et produits assimilés			5027876	1572750
Reprises sur provisions et transferts de charges			12082	33713
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1667956	575358
Total des produits financiers (V)			17118152	15843801
Dotations financières sur amortissements et provisions			328742	
Intérêts et charges assimilées			163757	112766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			492499	112766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16625652	15731035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14813959	14074525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9617		229283000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9617		229283000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			79784002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	166771		24170	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166771		79808173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157154		149474826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29248		11000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1594171		6406077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19130299		246863481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6096913		89731206	
BENEFICE OU PERTE	13033385		157132274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		849	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		5323	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26168		1267
Total Immobilisations corporelles		229671		57080
Total Immobilisations financières		153681066		53078128
Total Général		153936905		53136476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25153	261597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3339243	203419951
Total Général			3364397	203708985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22255	2544		24800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136648	50149	25153	161644
AMORTISSEMENTS Total Général	158903	52694	25153	186444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				190942
Total Provisions réglementées	24170	166771		190942
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12082	26000	12082	26000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25346	302742		328088
Total Provisions pour dépréciation	2737428	328742	12082	3054088
TOTAL GENERAL	2791598	495514	12082	3275030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		328742	12082	
                                            - Exceptionnelles		166771		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2634953	433896	2201057	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2275		2275	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130462	130462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1340688	1340688		
T. V. A.	22462	22462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48714373	22360000	26354373	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10114	10114		
Charges constatées d’avance	16390	16390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52871720	24314015	28557705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12000000	12000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59653063	12738514	37944216	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155259	155259		
Personnel et comptes rattachés	127240	127240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218472	218472		
Impôts sur les bénéfices	115953	115953		
T.V.A.	65372	65372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97211	97211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11667135	11667135		
Groupe et associés	16325000	16325000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1815581	1815581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102240290	55325741	37944216	8970333
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29006461			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10793957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	5841888			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9869		17374	
Location, charges locatives et de copropriété	63965		67425	
Personnel extérieur à l’entreprise	86800		139300	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107685		197997	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1797971		1369529	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2066290		1791627	
Taxe professionnelle	3754		2217	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81813		47552	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85567		49769	
Montant de la TVA. collectée	99474		88607	
Total TVA. déductible sur biens et services	126497		200513	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10