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BILAN GROUPE ALLIANCE 2019 Siren 330489311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21443	20316	1127	1435
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	194837	107251	87585	27157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	176777133	2700000	174077133	164432110
Créances rattachées à des participations	5295282		5295282	10121561
Autres titres immobilisés	11279500	45795	11233705	9308730
Prêts				
Autres immobilisations financières	2275		2275	2817275
TOTAL (I)	193570472	2873363	190697109	186708270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88665		88665	118753
Autres créances	36494179		36494179	36725601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97325346	25346	97300000	87520903
Disponibilités	5935655		5935655	7645391
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	139843846	25346	139818500	132010650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	333414319	2898709	330515610	318718921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	46463504		46383504	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49808500		49808500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5294236		5294236	
Réserves statutaires ou contractuelles	15275339		15275339	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113845255		103811364	
Report à nouveau	30535732		30615732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14542531		15875778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275765099		267064455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45520767		39187060	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110843		836150	
Dettes fiscales et sociales	1817130		2245513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4196769		5462322	
Autres dettes	3075000		3893418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54720510		51624465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	330515610		318718921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44437835		37442970	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31328932		21101065	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1500887		1500887	1462962
Chiffres d’affaires nets	1500887		1500887	1462962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4184	3884
Autres produits			661604	5176
Total des produits d’exploitation (I)			2166676	1472023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1743700	1528516
Impôts, taxes et versements assimilés			50433	63473
Salaires et traitements			870807	459252
Charges sociales			519301	209993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29049	25751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50801	50754
Total des charges d’exploitation (II) 			3264094	2337742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1097417	-865718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13436635	14873135
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			85993	113453
Autres intérêts et produits assimilés			1602805	1763632
Reprises sur provisions et transferts de charges			27520	133965
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			595578	605779
Total des produits financiers (V)			15748533	17489966
Dotations financières sur amortissements et provisions			45795	43401
Intérêts et charges assimilées			132907	62740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				111220
Total des charges financières (VI)			178702	217362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15569830	17272603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14472412	16406884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1000000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8002		628	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8002		1000628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2002		-1000628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-72121		-469523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17921210		18961989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3378678		3086210	
BENEFICE OU PERTE	14542531		15875778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4184		3884	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21189		254
Total Immobilisations corporelles		137130		96917
Total Immobilisations financières		189407197		20572060
Total Général		189565517		20669232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39210	194837
Prêts et immobilisations financières			2815000	
Total Immobilisations financières			16625066	193354191
Total Général			16664277	193570472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19753	562		20316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109973	28486	31208	107251
AMORTISSEMENTS Total Général	129727	29049	31208	127568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	27520	45795	27520	45795
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25346			25346
Total Provisions pour dépréciation	2752866	45795	27520	2771141
TOTAL GENERAL	2782866	45795	27520	2801141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		45795	27520	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5295282	2228282	3067000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2275	2275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88665	88665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1383884	1383884		
T. V. A.	34101	34101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35061029	35061029		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15164	15164		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	41880403	38813403	3067000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31328932	31328932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14191834	3909159	10282675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110843	110843		
Personnel et comptes rattachés	63705	63705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187737	187737		
Impôts sur les bénéfices	1443789	1443789		
T.V.A.	41671	41671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80226	80226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4196769	4196769		
Groupe et associés	3075000	3075000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54720510	44437835	10282675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3890747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	5841888			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8689		7087	
Location, charges locatives et de copropriété	64403		53908	
Personnel extérieur à l’entreprise	191800		326882	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	124572		147737	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1354235		992900	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1743700		1528516	
Taxe professionnelle	5700		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44733		63212	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50433		63473	
Montant de la TVA. collectée	86266		72764	
Total TVA. déductible sur biens et services	120473		139688	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10