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BILAN GROUPE ALLIANCE 2018 Siren 330489311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21189	19753	1435	1565
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137130	109973	27157	43520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167132110	2700000	164432110	151515991
Créances rattachées à des participations	10121561		10121561	17969567
Autres titres immobilisés	9336250	27520	9308730	8381789
Prêts				
Autres immobilisations financières	2817275		2817275	2275
TOTAL (I)	189565517	2857247	186708270	177914710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118753		118753	128104
Autres créances	36725601		36725601	34242662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	87546249	25346	87520903	97189501
Disponibilités	7645391		7645391	2582085
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	132035996	25346	132010650	134142354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	321601514	2882593	318718921	312057064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	46383504		50861488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49808500		49808500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5294236		5294236	
Réserves statutaires ou contractuelles	15275339		15275339	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103811364		113223211	
Report à nouveau	30615732		30615732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15875778		17270653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267064455		282349162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39187060		13874144	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	836150		890402	
Dettes fiscales et sociales	2245513		2672506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5462322		6764342	
Autres dettes	3893418		5476506	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51624465		29677902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	318718921		312057064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37442970		29677902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21101065		13874144	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1462962		1462962	1483584
Chiffres d’affaires nets	1462962		1462962	1483584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3884	
Autres produits			5176	2308
Total des produits d’exploitation (I)			1472023	1485893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1528516	1675985
Impôts, taxes et versements assimilés			63473	57552
Salaires et traitements			459252	469073
Charges sociales			209993	217184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25751	25937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50754	46595
Total des charges d’exploitation (II) 			2337742	2492327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-865718	-1006434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14873135	16076071
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			113453	90349
Autres intérêts et produits assimilés			1763632	1884198
Reprises sur provisions et transferts de charges			133965	141338
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			605779	736241
Total des produits financiers (V)			17489966	18928199
Dotations financières sur amortissements et provisions			43401	35649
Intérêts et charges assimilées			62740	10823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			111220	140096
Total des charges financières (VI)			217362	186569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17272603	18741629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16406884	17735195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			139676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			139676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000000		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	628			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000628		110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1000628		139566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			11199	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-469523		592909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18961989		20553769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3086210		3283115	
BENEFICE OU PERTE	15875778		17270653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3884			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20402		1639
Total Immobilisations corporelles		354135		8248
Total Immobilisations financières		180687835		17452884
Total Général		181062373		17462771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			852	21189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			225252	137130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8733522	189407197
Total Général			8959627	189565517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18837	1769	852	19753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310615	23981	224624	109973
AMORTISSEMENTS Total Général	329452	25751	225476	129727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	118211	27520	118211	27520
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25218	15881	15754	25346
Total Provisions pour dépréciation	2843429	43401	133965	2752866
TOTAL GENERAL	2873429	43401	133965	2782866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		43401	133965	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10121561	5622796	4498765	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2817275	2817275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118753	118753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3258887	3258887		
T. V. A.	87497	87497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33368959	33368959		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10257	10257		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	49783191	45284426	4498765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21101065	21101065		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18085995	3904500	14181495	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	836150	836150		
Personnel et comptes rattachés	27882	27882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114800	114800		
Impôts sur les bénéfices	2032349	2032349		
T.V.A.	48514	48514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21966	21966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5462322	5462322		
Groupe et associés	3860000	3860000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33418	33418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51624465	37442970	14181495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1427758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9