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BILAN GROUPE ALLIANCE 2017 Siren 330489311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20402	18837	1565	753
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	354135	310615	43520	58176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	154215991	2700000	151515991	144184991
Créances rattachées à des participations	17969567		17969567	21118455
Autres titres immobilisés	8500000	118211	8381789	7399996
Prêts				
Autres immobilisations financières	2275		2275	2275
TOTAL (I)	181062373	3147663	177914710	172764649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128104		128104	134705
Autres créances	34242662		34242662	19258870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97214720	25218	97189501	96087350
Disponibilités	2582085		2582085	7968122
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	134167573	25218	134142354	123449048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	315229947	3172882	312057064	296213697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50861488		50861488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49808500		49808500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5294236		5294236	
Réserves statutaires ou contractuelles	15275339		15275339	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113223211		100025194	
Report à nouveau	30615732		30615732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17270653		16420510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282349162		268301001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13874144		14138872	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	890402		1028578	
Dettes fiscales et sociales	2672506		1590330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6764342		6864092	
Autres dettes	5476506		4260823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29677902		27882696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312057064		296213697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29677902		27882696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13874144		14138872	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1483584		1483584	1390858
Chiffres d’affaires nets	1483584		1483584	1390858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2308	
Total des produits d’exploitation (I)			1485893	1390858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1675985	2258164
Impôts, taxes et versements assimilés			57552	38598
Salaires et traitements			469073	
Charges sociales			217184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25937	21518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46595	48960
Total des charges d’exploitation (II) 			2492327	2367241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1006434	-976382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16076071	15345268
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			90349	186418
Autres intérêts et produits assimilés			1884198	2348418
Reprises sur provisions et transferts de charges			141338	190201
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			736241	792584
Total des produits financiers (V)			18928199	18862891
Dotations financières sur amortissements et provisions			35649	100004
Intérêts et charges assimilées			10823	6776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			140096	310476
Total des charges financières (VI)			186569	417257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18741629	18445634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17735195	17469251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139676		14399	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	139676		34399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110		1061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110		21090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139566		13309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11199			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	592909		1062051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20553769		20288149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3283115		3867639	
BENEFICE OU PERTE	17270653		16420510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23273		3893
Total Immobilisations corporelles		350014		8200
Total Immobilisations financières		175505722		10789808
Total Général		175879010		10801901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6763	20402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4078	354135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5607695	180687835
Total Général			5618537	181062373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22519	3080	6763	18837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291837	22856	4078	310615
AMORTISSEMENTS Total Général	314357	25937	10842	329452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	149114	10442	134338	25218
Total Provisions pour dépréciation	2949118	35649	141338	2843429
TOTAL GENERAL	2979118	35649	141338	2873429
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		35649	141338	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17969567	1332481		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2275	2275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128104			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2863933			
T. V. A.	111200			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31234041			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33486			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52342610	35705523	16637086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13874144	13874144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	890402	890402		
Personnel et comptes rattachés	40191	40191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120763	120763		
Impôts sur les bénéfices	2439489	2439489		
T.V.A.	49375	49375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22687	22687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6764342	6764342		
Groupe et associés	5443088	5443088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33418	33418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29677902	29677902		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16104		11200	
Location, charges locatives et de copropriété	54446		57363	
Personnel extérieur à l’entreprise	367331		882679	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	209886		92427	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1028216		1214494	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1675985		2258164	
Taxe professionnelle	300		300	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57252		38298	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57552		38598	
Montant de la TVA. collectée	62930		81011	
Total TVA. déductible sur biens et services	169640		228868	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel