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BILAN GROUPE ALLIANCE 2016 Siren 330489311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23273	22519	753	5235135
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	350014	291837	58176	34033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	146884991	2700000	144184991	139418960
Créances rattachées à des participations	21118455		21118455	
Autres titres immobilisés	7500000	100004	7399996	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2275		2275	6665040
TOTAL (I)	175879010	3114361	172764649	151353168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134705		134705	
Autres créances	19258870		19258870	29482768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	96236464	149114	96087350	89748084
Disponibilités	7968122		7968122	3378204
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	123598163	149114	123449048	122609056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	299477173	3263475	296213697	273962224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50861488		50861488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49808500		49808500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5294236		5294236	
Réserves statutaires ou contractuelles	15275339		15275340	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100025194		88640258	
Report à nouveau	30615732		30615732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16420510		14607430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268301001		255102984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14138872		13783981	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1028578		752013	
Dettes fiscales et sociales	1590330		44969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6864092		177228	
Autres dettes	4260823		4071049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27882696		18829240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	296213697		273962224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27882696		18829240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14138872		13783981	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1390858		1390858	1320091
Chiffres d’affaires nets	1390858		1390858	1320091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1390858	1320091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2258164	1956975
Impôts, taxes et versements assimilés			38598	36295
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21518	12495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48960	92661
Total des charges d’exploitation (II) 			2367241	2098426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-976382	-778335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15345268	13271283
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			186418	321708
Autres intérêts et produits assimilés			2348418	2564464
Reprises sur provisions et transferts de charges			190201	9265
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			792584	339631
Total des produits financiers (V)			18862891	16506351
Dotations financières sur amortissements et provisions			100004	72228
Intérêts et charges assimilées			6776	19517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			310476	18609
Total des charges financières (VI)			417257	110354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18445634	16395997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17469251	15617662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14399		43482	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		352696	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34399		396178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1061		2946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20028		300000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21090		302946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13309		93232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1062051		1103464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20288149		18222620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3867639		3615190	
BENEFICE OU PERTE	16420510		14607430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5256732		1875
Total Immobilisations corporelles		331120		64198
Total Immobilisations financières		148784000		28220119
Total Général		154371852		28286193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5234765	569	23273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45304	350014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-5234765	6733161	175505722
Total Général			6779035	175879010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21597	1491	569	22519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297087	20026	25275	291837
AMORTISSEMENTS Total Général	318684	21518	25845	314357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	339316		190201	149114
Total Provisions pour dépréciation	3039316	100004	190201	2949118
TOTAL GENERAL	3069316	100004	190201	2979118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		100004	190201	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21118455	4984184		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2275	2275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134705			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1477953			
T. V. A.	115326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17516677			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148913			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	40514306	24380035	16134271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14138872	14138872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1028578	1028578		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1528255	1528255		
T.V.A.	44303	44303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17772	17772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6864092	6864092		
Groupe et associés	4227702	4227702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33121	33121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27882696	27882696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11200		10011	
Location, charges locatives et de copropriété	57363		38684	
Personnel extérieur à l’entreprise	882679		687473	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92427		83442	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1214494		1137365	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2258164		1956975	
Taxe professionnelle	300		417	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38298		35878	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38598		36295	
Montant de la TVA. collectée	81011		73729	
Total TVA. déductible sur biens et services	228868		216698	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel