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BILAN GESCOD PROVENCE 2021 Siren 330482696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33801	33408	392	722
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	203095	177444	25651	30417
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136109	109838	26271	6687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12657802		12657802	12656192
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				159664
Autres immobilisations financières	700		700	700
TOTAL (I)	13031507	320691	12710816	12854383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351750		351750	296846
Autres créances	9105726		9105726	6730309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5790967		5790967	4472311
Disponibilités	10873463		10873463	15832021
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	26121907		26121907	27331487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				86304
TOTAL GENERAL (0 à V)	39153414	320691	38832723	40272174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2764		2764	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31745649		31678723	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4031296		5066926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35823708		36792413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		269304	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		269304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2173764		2729797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54348		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108811		70169	
Dettes fiscales et sociales	393889		352491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57967		8000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2788779		3210457	
(V)	20236			
TOTAL GENERAL (I à V)	38832723		40272174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1173891		1036693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2006289		2006289	1883528
Chiffres d’affaires nets	2006289		2006289	1883528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219708	240682
Autres produits			2875	960
Total des produits d’exploitation (I)			2228872	2125170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			741429	815425
Impôts, taxes et versements assimilés			27668	65526
Salaires et traitements			580927	569660
Charges sociales			264259	211084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10492	14723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	183000
Autres charges			1	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1824775	1859417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404097	265753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3732049	1438833
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			93469	218403
Autres intérêts et produits assimilés			2095	-86589
Reprises sur provisions et transferts de charges			86304	
Différences positives de change			2751	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			76888	14
Total des produits financiers (V)			3993556	1584707
Dotations financières sur amortissements et provisions				86304
Intérêts et charges assimilées			24521	14722
Différences négatives de change				2220
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9393	22501
Total des charges financières (VI)			33914	125747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3959642	1458960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4363739	1724713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4315			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164039		3875291	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	168354		3875291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26194		944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	164039		172600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190233		173544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21879		3701747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310565		359535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6390783		7585168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2359487		2518243	
BENEFICE OU PERTE	4031296		5066926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36708		52682	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35142		
Total Immobilisations corporelles		334887		24979
Total Immobilisations financières		12816556		16099
Total Général		13186586		41078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1342	33801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20662	339204
Prêts et immobilisations financières			164039	
Total Immobilisations financières		10114	164039	12658502
Total Général		10114	186043	13031507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34420	330	1342	33408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297783	10162	20662	287282
AMORTISSEMENTS Total Général	332203	10492	22004	320691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	351750	351750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31505	31505		
T. V. A.	19687	19687		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17436	17436		
Groupe et associés	8975558	8975558		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61539	61539		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9458177	9458177		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2173764	558876	1614888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108811	108811		
Personnel et comptes rattachés	185399	185399		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111449	111449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83341	83341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13701	13701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54348	54348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57967	57967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2788779	1173891	1614888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel