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BILAN GESCOD PROVENCE 2017 Siren 330482696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34679	28378	6301	604
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	203095	152309	50786	59672
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136705	122952	13753	3210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12967040		12967040	12967940
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	794716		794716	1048130
Autres immobilisations financières	6700		6700	6700
TOTAL (I)	14142935	303638	13839296	14086256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334238		334238	408161
Autres créances	4487347		4487347	4327961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2580256		2580256	2836556
Disponibilités	11186689		11186689	8856684
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18588531		18588531	16429363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	53020		53020	
TOTAL GENERAL (0 à V)	32784485	303638	32480847	30515619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2764			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27427424		25651047	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3960955		3276377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31435143		28971424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	198320		178700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	198320		178700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8713		243213	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59335		101111	
Dettes fiscales et sociales	335376		422552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	443960		586700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	847384		1353576	
(V)			11918	
TOTAL GENERAL (I à V)	32480847		30515619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	847384		1353576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8713		243213	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-67		-67	
Production vendue biens				
Production vendue services	1858877		1858877	1861001
Chiffres d’affaires nets	1858810		1858810	1861001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266177	294352
Autres produits			62	8750
Total des produits d’exploitation (I)			2125049	2164103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-25	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			765531	676398
Impôts, taxes et versements assimilés			42978	26761
Salaires et traitements			561863	738676
Charges sociales			247333	301727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19816	13441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			145300	178700
Autres charges			1599	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1784395	1935705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340654	228399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3720946	3089629
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			116058	80000
Autres intérêts et produits assimilés			22423	50989
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				21447
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			101711	33600
Total des produits financiers (V)			3961138	3275664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2101
Différences négatives de change			16354	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3653	535
Total des charges financières (VI)			20007	2636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3941130	3273028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4281784	3501426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4704			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	334964		292036	
Reprises sur provisions et transferts de charges			54442	
Total des produits exceptionnels (VII)	339668		346478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	334964		270019	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53020			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389049		270019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49381		76459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271448		301508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6425855		5786245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2464899		2509868	
BENEFICE OU PERTE	3960955		3276377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87477		187352	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41359		8670
Total Immobilisations corporelles		343599		18500
Total Immobilisations financières		14022770		80650
Total Général		14407728		107820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15350	34679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22299	339800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			334964	13768456
Total Général			372613	14142935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40755	2973	15350	28378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280717	16843	22299	275260
AMORTISSEMENTS Total Général	321472	19816	37649	303638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	794716	794716		
Autres immobilisations financières	6700	6700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	334238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41613			
T. V. A.	19285			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	642			
Groupe et associés	4425808			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5623002	5623002		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8713	8713		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59335	59335		
Personnel et comptes rattachés	126439	126439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124803	124803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73637	73637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10496	10496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	443960	443960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	847384	847384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1