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BILAN GESCOD PROVENCE 2016 Siren 330482696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41359	40755	604	930
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	203095	143423	59672	68558
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140504	137294	3210	20537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12967940		12967940	11896621
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1048130		1048130	1304166
Autres immobilisations financières	6700		6700	6700
TOTAL (I)	14407728	321472	14086256	13297512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	408161		408161	328626
Autres créances	4327961		4327961	4772839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2836556		2836556	2813242
Disponibilités	8856684		8856684	8391258
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16429363		16429363	16305966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				54874
TOTAL GENERAL (0 à V)	30837091	321472	30515619	29658352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25651047		24703778	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3276377		3947269	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28971424		28695047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178700		161442	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	178700		161442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243213		331873	
Emprunts et dettes financières divers (4)			220618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101111		109748	
Dettes fiscales et sociales	422552		139624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	586700			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1353576		801863	
(V)	11918			
TOTAL GENERAL (I à V)	30515619		29658352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1353576		801863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	243213		227538	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1861001		1861001	1926071
Chiffres d’affaires nets	1861001		1861001	1926071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			294352	119520
Autres produits			8750	
Total des produits d’exploitation (I)			2164103	2045592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			676398	1053104
Impôts, taxes et versements assimilés			26761	29492
Salaires et traitements			738676	169999
Charges sociales			301727	65651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13441	31492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			178700	107000
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1935705	1456738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228399	588854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3089629	3453986
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			80000	98215
Autres intérêts et produits assimilés			50989	86846
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21447	188
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			33600	139890
Total des produits financiers (V)			3275664	3779125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2101	10873
Différences négatives de change				23494
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			535	22225
Total des charges financières (VI)			2636	56592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3273028	3722533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3501426	4311387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	292036		129593	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54442			
Total des produits exceptionnels (VII)	346478		129593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	270019		19500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			54442	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270019		73942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76459		55651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301508		419769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5786245		5954309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2509868		2007041	
BENEFICE OU PERTE	3276377		3947269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	187352		8520	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41359		
Total Immobilisations corporelles		414392		887
Total Immobilisations financières		13207488		1071318
Total Général		13663238		1072205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71679	343599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			256036	14022770
Total Général			327715	14407728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40430	325		40755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325297	13116	57696	280717
AMORTISSEMENTS Total Général	365727	13441	57696	321472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1048130	1048130		
Autres immobilisations financières	6700	6700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	408161			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119077			
T. V. A.	5390			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4197735			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5760			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5790952	5790952		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243213	243213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101111	101111		
Personnel et comptes rattachés	157622	157622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131748	131748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121787	121787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11396	11396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	586700	586700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1353576	1353576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel