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BILAN FINSECUR MARSEILLE 2020 Siren 330456849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8496	8496		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1300	1300		
Autres immobilisations corporelles	20995	18100	2895	969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3293		3293	3293
Autres immobilisations financières	9415		9415	9415
TOTAL (I)	43499	27896	15603	13678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177910	4156	173754	195004
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	726390	28139	698251	689177
Autres créances	1210567		1210567	1461002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356560		356560	39993
Charges constatées d’avance	3032		3032	87947
TOTAL (II)	2474459	32295	2442164	2473123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2517959	60191	2457767	2486800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	61385		61385	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6139		6139	
Réserves statutaires ou contractuelles	162455		162455	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1952791		1952791	
Report à nouveau	-761210		-802613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27780		41403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1449341		1421560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350159		159	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371442		821576	
Dettes fiscales et sociales	274920		202728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	397		8693	
Produits constatés d’avance (2)	11508		14084	
TOTAL (IV)	1008426		1047240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2457767		2486800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1008426		1047240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159		159	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2904		2904	18881
Production vendue services	1468689		1468689	1406480
Chiffres d’affaires nets	1471593		1471593	1425361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38092	26571
Autres produits			2223	2285
Total des produits d’exploitation (I)			1511908	1454217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			342953	394913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17094	-142369
Autres achats et charges externes			550863	553202
Impôts, taxes et versements assimilés			12325	10512
Salaires et traitements			405936	447686
Charges sociales			155418	156730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224	422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32295	4669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			910	1240
Total des charges d’exploitation (II) 			1518019	1427005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6111	27212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31430	18156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31430	18156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31430	18156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25319	45368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3110		1096	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18294			
Total des produits exceptionnels (VII)	21404		4429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18943		7810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18943		8394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2461		-3965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1564743		1476801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1536962		1435399	
BENEFICE OU PERTE	27780		41403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3744		4275	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8496		
Total Immobilisations corporelles		20146		2150
Total Immobilisations financières		31002		
Total Général		59644		2150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22295
Prêts et immobilisations financières			18294	
Total Immobilisations financières			18294	12708
Total Général			18294	43499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8496			8496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19176	224		19400
AMORTISSEMENTS Total Général	27672	224		27896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000		18000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	18294		18294	
Sur stocks et en cours		4156		4156
Sur comptes clients	16348	28139	16348	28139
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34642	32295	34642	32295
TOTAL GENERAL	52642	32295	52642	32295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32295	34348	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18294	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3293		3293	
Autres immobilisations financières	9415		9415	
Clients douteux ou litigieux	46873	46873		
Autres créances clients	679517	679517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2479	2479		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21015	21015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2706	2706		
Groupe et associés	1178432	1178432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5935	5935		
Charges constatées d’avance	3032	3032		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1952697	1939989	12708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350000	350000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	371442	371442		
Personnel et comptes rattachés	47313	47313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98358	98358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128453	128453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	794	794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	397	397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11508	11508		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1008426	1008426		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	301764		255647	
Location, charges locatives et de copropriété	59762		60486	
Personnel extérieur à l’entreprise	5557		27831	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93205		115712	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90574		93525	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	550863		553202	
Taxe professionnelle	7238		10269	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5087		243	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12325		10512	
Montant de la TVA. collectée	255972		253597	
Total TVA. déductible sur biens et services	158437		200687	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel