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BILAN CONCENTRIX PAYMENT SERVICES FRANCE SAS 2018 Siren 330423815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7135	4188	2947	4374
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	545829	545471	357	1695
Fonds commercial	35618222	26302000	9316222	9316222
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10325	10325		199
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	947027	537803	409224	380233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7037040		7037040	7092413
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts				
Autres immobilisations financières	80242		80242	79579
TOTAL (I)	44246125	27399787	16846338	16875021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20494		20494	22628
Clients et comptes rattachés	2954819	86866	2867953	2379436
Autres créances	7257509	841048	6416461	5814335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28611451		28611451	22647119
Charges constatées d’avance	243579		243579	204544
TOTAL (II)	39087853	927914	38159939	31068061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1625		1625	6121
TOTAL GENERAL (0 à V)	83335602	28327701	55007901	47949202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3967695		3967695	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5026463		5026463	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	396810		396810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5495787		4447887	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3766795		4751082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	357		1695	
TOTAL (I)	18653908		18591633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18670		23079	
Provisions pour charges	438388		405805	
TOTAL (III)	457058		428884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2180		3020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	487500		675000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1603917		1655506	
Dettes fiscales et sociales	1734215		1673282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80088		27168	
Autres dettes	31758496		24709203	
Produits constatés d’avance (2)	176260		171644	
TOTAL (IV)	35842657		28914824	
(V)	54278		13862	
TOTAL GENERAL (I à V)	55007901		47949202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4482077	19938809	24420886	24381073
Chiffres d’affaires nets	4482077	19938809	24420886	24381073
				
Production stockée				
Production immobilisée			549057	388265
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82096	268284
Autres produits			665	199645
Total des produits d’exploitation (I)			25052704	25237266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20176	16320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18674390	18009397
Impôts, taxes et versements assimilés			263728	259090
Salaires et traitements			2684124	2436969
Charges sociales			1177480	1091953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50754	51417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86846	18491
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85832	62313
Autres charges			9670	189468
Total des charges d’exploitation (II) 			23052999	22135418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1999705	3101848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2403887	2813982
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57529	52195
Reprises sur provisions et transferts de charges			6121	1321
Différences positives de change			12026	18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2479563	2867515
Dotations financières sur amortissements et provisions			1625	6121
Intérêts et charges assimilées			17469	20082
Différences négatives de change			4807	66588
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23900	92791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2455663	2774724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4455368	5876572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17430		10416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	887792		575260	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1338		9970	
Total des produits exceptionnels (VII)	906560		595646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	849		1523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	862039		558505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	862888		560028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43672		35617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97655		159990	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	634590		1001118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28438827		28700427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24672032		23949345	
BENEFICE OU PERTE	3766795		4751082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7135		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36164051		861934
Total Immobilisations corporelles		886252		76886
Total Immobilisations financières		7172297		663
Total Général		44229735		939482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7135
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			861934	36164051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5786	957352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55373	7117587
Total Général			923092	44246125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2761	1427		4188
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	544133	1338		545471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	505820	47989	5681	548128
AMORTISSEMENTS Total Général	1052714	50754	5681	1097787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				357
Total Provisions réglementées	1695		1338	357
Provisions pour litiges				17045
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1625
Provisions pour pensions et obligations similaires				438388
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	428884	87457	59283	457058
sur immobilisations – incorporelles	26302000			26302000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49358	48967	11459	86866
Autres provisions pour dépréciation	803169	37879		841048
Total Provisions pour dépréciation	27154527	86846	11459	27229914
TOTAL GENERAL	27585106	174302	72080	27687329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		172678	64621	
                                             - Financières		1625	6121	
                                            - Exceptionnelles			1338	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80242		80242	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2954819	2954819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7711	7711		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149353	149353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10090	10090		
Groupe et associés	3928807	3928807		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3161548	1439509	1722039	
Charges constatées d’avance	243579	243579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10536150	8733869	1802280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2180	2180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	487500	187500	300000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1603917	1603917		
Personnel et comptes rattachés	577896	577896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393161	393161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	686273	399267	287006	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76886	76886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80088	80088		
Groupe et associés	3659153	3659153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28099343	28099343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	176260	176260		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35842657	35255650	587006	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	64