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BILAN CONCENTRIX PAYMENT SERVICES FRANCE SAS 2017 Siren 330423815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7135	2761	4374	5336
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	545829	544133	1695	11665
Fonds commercial	35618222	26302000	9316222	9316222
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10325	10126	199	1231
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	875927	495694	380233	29500
Immobilisations en cours				214834
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7092413		7092413	7092413
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts				
Autres immobilisations financières	79579		79579	79333
TOTAL (I)	44229735	27354714	16875021	16750840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22628		22628	29271
Clients et comptes rattachés	2428794	49358	2379436	1652440
Autres créances	6617504	803169	5814335	4925354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22647119		22647119	21813834
Charges constatées d’avance	204544		204544	164090
TOTAL (II)	31920588	852527	31068061	28584989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6121		6121	1321
TOTAL GENERAL (0 à V)	76156444	28207242	47949202	45337149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3967695		3967695	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5026463		5026463	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	396810		396810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4447887		4253900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4751082		3694376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1695		11665	
TOTAL (I)	18591633		17350909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23079		54468	
Provisions pour charges	405805		422653	
TOTAL (III)	428884		477121	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3020		2571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	675000		750000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1655506		1391190	
Dettes fiscales et sociales	1673282		1359250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27168		278466	
Autres dettes	24709203		23438499	
Produits constatés d’avance (2)	171644		164062	
TOTAL (IV)	28914824		27384038	
(V)	13862		125081	
TOTAL GENERAL (I à V)	47949202		45337149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4041428	20339645	24381073	21628151
Chiffres d’affaires nets	4041428	20339645	24381073	21628151
				
Production stockée				
Production immobilisée			388265	404558
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268284	57478
Autres produits			199645	51246
Total des produits d’exploitation (I)			25237266	22141434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16320	31838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18009397	17060122
Impôts, taxes et versements assimilés			259090	183725
Salaires et traitements			2436969	2176841
Charges sociales			1091953	933236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51417	29272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18491	37529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62313	51766
Autres charges			189468	23230
Total des charges d’exploitation (II) 			22135418	20527558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3101848	1613875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2813982	2608601
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52195	52544
Reprises sur provisions et transferts de charges			1321	582
Différences positives de change			18	12561
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2867515	2674288
Dotations financières sur amortissements et provisions			6121	1321
Intérêts et charges assimilées			20082	20244
Différences négatives de change			66588	34461
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92791	56026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2774724	2618262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5876572	4232138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10416		14031	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	575260		650836	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9970		13826	
Total des produits exceptionnels (VII)	595646		678694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1523		943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	558505		631879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			798	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	560028		633620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35617		45074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	159990		52514	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1001118		530321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28700427		25494415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23949345		21800039	
BENEFICE OU PERTE	4751082		3694376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6670		465
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36164051		558505
Total Immobilisations corporelles		838516		509381
Total Immobilisations financières		7172051		246
Total Général		44181288		1068598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7135
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			558505	36164051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		334495	127151	886252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7172297
Total Général		334495	685656	44229735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1334	1427		2761
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	534164	9970		544133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	592951	40020	127151	505820
AMORTISSEMENTS Total Général	1128449	51417	127151	1052714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1695
Total Provisions réglementées	11665		9970	1695
Provisions pour litiges				13000
Provisions pour garanties données aux clients				3958
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6121
Provisions pour pensions et obligations similaires				405805
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	477121	68434	116671	428884
sur immobilisations – incorporelles	26302000			26302000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56491	18491	25624	49358
Autres provisions pour dépréciation	911748		108579	803169
Total Provisions pour dépréciation	27270239	18491	134203	27154527
TOTAL GENERAL	27759025	86925	260843	27585106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80804	249553	
                                             - Financières		6121	1321	
                                            - Exceptionnelles			9970	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79579			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2428794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	657			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106922			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3472618			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3037307			
Charges constatées d’avance	204544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9330421	7678019	1652402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3020	3020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	675000	187500	487500	
Fournisseurs et comptes rattachés	1655506	1655506		
Personnel et comptes rattachés	603989	603989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369187	369187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	598759	336621	262137	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101347	101347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27168	27168		
Groupe et associés	3524130	3524130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21185073	21185073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	171644	171644		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28914824	28165187	749637	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59