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BILAN CASH ALIMENTAIRE DU SUD EST 2021 Siren 330465287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	380798		380798	330798
Autres immobilisations incorporelles	234754	201299	33455	60824
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231938	203077	28862	36398
Autres immobilisations corporelles	1802647	1218384	584263	678402
Immobilisations en cours	155458		155458	29425
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67061		67061	67849
TOTAL (I)	2872657	1622760	1249898	1203696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	633153		633153	559388
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2209567	728517	1481050	1284352
Autres créances	287494		287494	287258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2101822		2101822	2100344
Disponibilités	1892896		1892896	1327759
Charges constatées d’avance	91172		91172	108802
TOTAL (II)	7216103	728517	6487587	5667903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10088761	2351276	7737484	6871599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152500		152500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250		15250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	-12500		-12500	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1810593		1720801	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	833809		89793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2799652		1965843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107951		111551	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107951		111551	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2659100		3155134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10495		9257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1276340		828166	
Dettes fiscales et sociales	880376		713393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3569		88254	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4829881		4794205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7737484		6871599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2530681		1825596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1234	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		12054951	12054951	13347644
Production vendue biens				-105
Production vendue services		63927	63927	90120
Chiffres d’affaires nets		12118878	12118878	13437658
				
Production stockée			513	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			827333	3094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191647	131622
Autres produits			2881	5166
Total des produits d’exploitation (I)			13141251	13577540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8375992	9255221
Variation de stock (marchandises)			-73765	46243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1461924	1443221
Impôts, taxes et versements assimilés			142889	139978
Salaires et traitements			1660563	1752661
Charges sociales			367536	511001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175283	194005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60903	110648
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87101	52217
Total des charges d’exploitation (II) 			12258550	13505197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			882701	72344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1013	1105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1013	1105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11510	7207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11510	7207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10497	-6102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			872204	66242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16597		13861	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1122		77381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17719		91242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30797		17528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6868		6904	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37665		24432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19946		66810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18449		43259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13159984		13669887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12326174		13580095	
BENEFICE OU PERTE	833809		89793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25860			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	25860			
Renvois : Transfert de charges	33517		43490	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	149511		135188	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	270			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		565552		50000
Total Immobilisations corporelles		2034644		172272
Total Immobilisations financières		67849		3333
Total Général		2668046		225606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				615552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16873	2190043
Prêts et immobilisations financières			4122	
Total Immobilisations financières			4122	67061
Total Général			20995	2872657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173930	27369		201299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1290419	147914	16873	1421460
AMORTISSEMENTS Total Général	1464350	175283	16873	1622760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107951
Total Provisions pour risques et charges	111551		3600	107951
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	822143	60903	154529	728517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	822143	60903	154529	728517
TOTAL GENERAL	933694	60903	158129	836467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60903	158129	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67061		67061	
Clients douteux ou litigieux	768585	768585		
Autres créances clients	1440982	1440982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4201	4201		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	77478	77478		
Impôts sur les bénéfices	22878	22878		
T. V. A.	44290	44290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138646	138646		
Charges constatées d’avance	91172	91172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2655294	2588233	67061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2659100	359900	2290658	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1276340	1276340		
Personnel et comptes rattachés	547238	547238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260773	260773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26985	26985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45379	45379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10495	10495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3569	3569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4829881	2530681	2290658	8542
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99853			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	595681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25860			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1324			
Location, charges locatives et de copropriété	628716			
Personnel extérieur à l’entreprise	1116			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93062			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11741			
Autres comptes	725966			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1461924			
Taxe professionnelle	71575			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71314			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	142889			
Montant de la TVA. collectée	763387			
Total TVA. déductible sur biens et services	644039			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	46