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BILAN AM2 ILE DE FRANCE MANUTENTION 2018 Siren 330495243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	67868		67868	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23685	20339	3346	
Autres immobilisations corporelles	213957	148324	65632	
Immobilisations en cours	564843		564843	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6812		6812	
TOTAL (I)	877319	168664	708655	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52870		52870	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	406624		406624	
Avances et acomptes versés sur commandes	3110		3110	
Clients et comptes rattachés	729247	12966	716280	
Autres créances	249392		249392	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75670		75670	
Charges constatées d’avance	32623		32623	
TOTAL (II)	1549537	12966	1536571	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2426857	181631	2245226	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	152449			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244			
Réserves statutaires ou contractuelles	666672			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50156			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	884523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331027			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73732			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625220			
Dettes fiscales et sociales	294086			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26636			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1350702			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2245226			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1139369			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1010			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2147670		2147670	
Production vendue biens				
Production vendue services	1571651	30144	1601795	
Chiffres d’affaires nets	3719321	30144	3749465	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43508	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			3792977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1449287	
Variation de stock (marchandises)			431072	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			403264	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28170	
Autres achats et charges externes			594210	
Impôts, taxes et versements assimilés			24554	
Salaires et traitements			569076	
Charges sociales			231512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3708948	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84028	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			764	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			764	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1626	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1626	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-861	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83166	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8556			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1444			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34454			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3803741			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3753584			
BENEFICE OU PERTE	50156			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	102019			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14508			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		256061		615423
Total Immobilisations financières		6965		
Total Général		263026		615423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1130	870355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6965
Total Général			1130	877320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135654	34140	1130	168664
AMORTISSEMENTS Total Général	135654	34140	1130	168664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6812		6812	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	729247	729247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	249393	249393		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32623	32623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1018075	1011263	6812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1011	1011		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330017	118684	211333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	625220	625220		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	294086	294086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100369	100369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1350703	1139369	211333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel