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BILAN 2 A CLIMATIQUE 2023 Siren 330448275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762	0	762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2744	2744	0	0
Autres immobilisations corporelles	30995	21270	9724	16436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	0	0	0	3808
Autres immobilisations financières	854	0	854	854
TOTAL (I)	35355	24014	11340	21861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	359	0	359	6669
En cours de production de biens	5300	0	5300	37500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	167
Clients et comptes rattachés	200599	0	200599	173602
Autres créances	26695	0	26695	52424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2016	0	2016	2016
Disponibilités	32814	0	32814	39870
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	267783	0	267783	312248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	303138	24014	279123	334109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99964		87617	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3128		15203	
Subventions d’investissement	0		837	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119861		120427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23459		32816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12		12	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0		2899	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48506		75325	
Dettes fiscales et sociales	70177		47222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17108		55407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159262		213682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	279123		334109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140496		209320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	450912	0	450912	363940
Chiffres d’affaires nets	450912	0	450912	363940
				
Production stockée			-32200	21450
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1397	0
Autres produits			3789	1089
Total des produits d’exploitation (I)			423898	386478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176222	159639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6310	-3078
Autres achats et charges externes			80552	74868
Impôts, taxes et versements assimilés			1538	2107
Salaires et traitements			93130	83290
Charges sociales			53173	45792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6712	5260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1733	0
Total des charges d’exploitation (II) 			419371	367878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4528	18600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4069	310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4069	310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4025	-284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			502	18317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1999		21	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6999		21	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3249		352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3249		352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3750		-331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1125		2782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	430942		386525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	427814		371322	
BENEFICE OU PERTE	3128		15203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1397		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	762
Total Immobilisations corporelles		36884	0	0
Total Immobilisations financières		3808	0	854
Total Général		40692	0	1616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	3145	33739
Prêts et immobilisations financières			3808	
Total Immobilisations financières		0	3808	854
Total Général		0	6953	35355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20447	6712	3145	24014
AMORTISSEMENTS Total Général	20447	6712	3145	24014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	854	0	854	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200599	200599	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19825	19825	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6870	6870	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	228147	227293	854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23459	4692	18767	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48506	48506	0	0
Personnel et comptes rattachés	5574	5574	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7433	7433	0	0
Impôts sur les bénéfices	1520	1520	0	0
T.V.A.	55433	55433	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217	217	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12	12	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17108	17108	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159263	140496	18767	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes	2857		0	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10686		32865	
Location, charges locatives et de copropriété	15803		10376	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7034		7501	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47029		24127	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80552		74868	
Taxe professionnelle	1341		1272	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	197		835	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1538		2107	
Montant de la TVA. collectée	94529		53327	
Total TVA. déductible sur biens et services	46301		41203	
Effectif moyen du personnel	4		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	4		0