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BILAN WALOMO 2017 Siren 330354614
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 25000 14 24986
Concessions, brevets et droits similaires 68500 32081 36420
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 38918 31911 7007
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 48996 44196 4800
Autres immobilisations corporelles 121011 82568 38442
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6110 6110
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 50805 50805
TOTAL (I) 359340 190770 168570
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2123734 49403 2074331
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 718496 37897 680598
Autres créances 58994 58994
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 192775 192775
Charges constatées d’avance 34922 34922
TOTAL (II) 3128922 87301 3041621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3488262 278071 3210191
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1197828
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30352
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2328179
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 41004
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 228007
Dettes fiscales et sociales 129227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 483773
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 882012
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3210191
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 855691
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4042303 208496 4250799
Production vendue biens
Production vendue services 83210 17902 101112
Chiffres d’affaires nets 4125512 226398 4351911
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8850
Autres produits 1572
Total des produits d’exploitation (I) 4362333
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2238284
Variation de stock (marchandises) 36322
Achats de matières premières et autres approvisionnements 10212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1031332
Impôts, taxes et versements assimilés 45397
Salaires et traitements 650349
Charges sociales 221269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 37204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 19968
Total des charges d’exploitation (II) 4291975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 70358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change -103
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) -103
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6652
Différences négatives de change 238
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 63365
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 33013
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 33013
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -33013
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4362230
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4331878
BENEFICE OU PERTE 30352
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 19748
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 747
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 88029 19390
Total Immobilisations corporelles 153093 17257
Total Immobilisations financières 56915
Total Général 298037 61646
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 107419
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 343 170006
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 56915
Total Général 343 359340
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 14 14
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 41859 22133 63992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 112050 15057 343 126764
AMORTISSEMENTS Total Général 153909 37204 343 190770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 47765 1639 49403
Sur comptes clients 46747 8850 37897
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 94512 1639 8850 87301
TOTAL GENERAL 94512 1639 8850 87301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1639 8850
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 50805
Clients douteux ou litigieux 78645
Autres créances clients 639850
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1078
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 28598
T. V. A. 14694
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 14624
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 34922
TOTAL ETAT DES CREANCES 863217 812412 50805
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 41004 14683 26321
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 228007 228007
Personnel et comptes rattachés 34318 34318
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65404 65404
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21602 21602
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7903 7903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 483773 483773
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 882012 855691 26321
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 14428
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 100000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 6000
Location, charges locatives et de copropriété 313450
Personnel extérieur à l’entreprise 602
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 290838
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 420441
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1031332
Taxe professionnelle 29276
Autres impôts, taxes et versements assimilés 16121
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 45397
Montant de la TVA. collectée 820787
Total TVA. déductible sur biens et services 575330
Effectif moyen du personnel 16
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 16