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BILAN WALOMO 2015 Siren 330354614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20588	16028	4560	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30638	28358	2280	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42645	41054	1591	
Autres immobilisations corporelles	71226	60605	10621	
Immobilisations en cours	1100		1100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6110		6110	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53765		53765	
TOTAL (I)	226073	146046	80028	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2122941	88891	2034050	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	832768	48838	783930	
Autres créances	84109		84109	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239733		239733	
Charges constatées d’avance	36070		36070	
TOTAL (II)	3315621	137729	3177892	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3541694	283774	3257920	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1475022			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14364			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2589385			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231673			
Dettes fiscales et sociales	225745			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211117			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668535			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3257920			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	668535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3998281	434212	4432493	
Production vendue biens				
Production vendue services	85942	10569	96511	
Chiffres d’affaires nets	4084224	444781	4529005	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61439	
Autres produits			2606	
Total des produits d’exploitation (I)			4593049	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2485789	
Variation de stock (marchandises)			-40958	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15572	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1108307	
Impôts, taxes et versements assimilés			67799	
Salaires et traitements			666774	
Charges sociales			225021	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3881	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3945	
Total des charges d’exploitation (II) 			4557683	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35366	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			863	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			863	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1486	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1486	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-624	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34742	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3782			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16596			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4593911			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4579548			
BENEFICE OU PERTE	14364			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21698			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9517			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43409		10018
Total Immobilisations corporelles		113866		5550
Total Immobilisations financières		56375		3500
Total Général		213651		19067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2200	51227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4445	114971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59875
Total Général			6645	226073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34289	12297	2200	44387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96849	9255	4445	101659
AMORTISSEMENTS Total Général	131138	21552	6645	146046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	93023		4132	88891
Sur comptes clients	92746	3881	47789	48838
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185769	3881	51921	137729
TOTAL GENERAL	185769	3881	51921	137729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3881	51921	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53765			
Clients douteux ou litigieux	73574			
Autres créances clients	759194			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	982			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56211			
T. V. A.	11199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13321			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2397			
Charges constatées d’avance	36070			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1006712	952947	53765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231673	231673		
Personnel et comptes rattachés	56178	56178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105462	105462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55067	55067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9038	9038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211117	211117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668535	668535		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8580			
Location, charges locatives et de copropriété	351090			
Personnel extérieur à l’entreprise	52912			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	256324			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	439401			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1108307			
Taxe professionnelle	47176			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20623			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67799			
Montant de la TVA. collectée	816744			
Total TVA. déductible sur biens et services	655959			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	18