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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU 2021 Siren 330396284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35111	33042	2069	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80214	79203	1011	
Autres immobilisations corporelles	5677546	4684441	993105	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	456000		456000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1486		1486	
Prêts				
Autres immobilisations financières	249690		249690	
TOTAL (I)	6515292	4796686	1718606	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76695		76695	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	207888		207888	
Clients et comptes rattachés	1447387	750	1446637	
Autres créances	1200287		1200287	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	123484		123484	
Disponibilités	427722		427722	
Charges constatées d’avance	293324		293324	
TOTAL (II)	3776788	750	3776038	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10292079	4797436	5494643	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1764864			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175035			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	87835			
TOTAL (I)	2247733			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	952644			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	923548			
Dettes fiscales et sociales	1122972			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247745			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3246910			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5494643			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2752093			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98402			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7430		7430	
Production vendue biens				
Production vendue services	7927684		7927684	
Chiffres d’affaires nets	7935115		7935115	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1731	
Autres produits			7479	
Total des produits d’exploitation (I)			7944325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19530	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1846003	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15579	
Autres achats et charges externes			2926741	
Impôts, taxes et versements assimilés			116033	
Salaires et traitements			1952378	
Charges sociales			612989	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409187	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2897	
Total des charges d’exploitation (II) 			7870929	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73396	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4793	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3732	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3732	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1060	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74457	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35102			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48100			
Reprises sur provisions et transferts de charges	45428			
Total des produits exceptionnels (VII)	128630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4901			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11411			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16312			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	112317			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11739			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8077747			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7902712			
BENEFICE OU PERTE	175035			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	338042			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1731			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50356		
Total Immobilisations corporelles		5619248		210760
Total Immobilisations financières		229176		478000
Total Général		5898780		688760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72249	5757760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				707176
Total Général			72249	6515292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31431	1611		33042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4428317	407576	72249	4763644
AMORTISSEMENTS Total Général	4459748	409187	72249	4796686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				87835
Total Provisions réglementées	121851	11411	45428	87835
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		750		750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		750		750
TOTAL GENERAL	121851	12161	45428	88585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11411	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249690		249690	
Clients douteux ou litigieux	900	900		
Autres créances clients	1446487	1446487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	543	543		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97833	97833		
T. V. A.	168754	168754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	164201	164201		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	768956	768956		
Charges constatées d’avance	293324	293324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3190689	2940999	249690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98402	98402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	854241	359425	409102	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	923548	923548		
Personnel et comptes rattachés	349035	349035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	344687	344687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	403069	403069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26181	26181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247745	247745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3246910	2752093	409102	85714
Emprunts souscrits en cours d’exercice	434900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	399995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	60