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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU 2020 Siren 330396284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35111	31431	3680	3223
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80214	78329	1884	10256
Autres immobilisations corporelles	5539035	4349988	1189047	1486000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				280000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1486		1486	1486
Prêts				
Autres immobilisations financières	227690		227690	227690
TOTAL (I)	5898780	4459748	1439032	2023900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61117		61117	85221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1273832		1273832	1267102
Autres créances	1013715		1013715	953226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	123383		123383	122370
Disponibilités	1005232		1005232	767350
Charges constatées d’avance	77211		77211	112345
TOTAL (II)	3554490		3554490	3307615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9453271	4459748	4993523	5331514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1881041		1960000	
Report à nouveau			2514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-116177		18527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	121851		158891	
TOTAL (I)	2106715		2359932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	831070		1288982	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	944178		864069	
Dettes fiscales et sociales	1077250		814172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34311		4360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2886808		2971582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4993523		5331514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30326		30326	22801
Production vendue biens				
Production vendue services	6680778		6680778	7359025
Chiffres d’affaires nets	6711104		6711104	7381827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56971	1844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			729	2932
Autres produits			23238	717
Total des produits d’exploitation (I)			6792042	7387320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28121	23621
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1683285	1867871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24105	-45402
Autres achats et charges externes			2205596	2371786
Impôts, taxes et versements assimilés			131411	137515
Salaires et traitements			1800356	1867940
Charges sociales			553857	575900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			567159	584193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4439	11703
Total des charges d’exploitation (II) 			6998329	7395856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-206287	-8536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7086	23305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7086	32333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2078	3017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2078	3017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5008	29316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201279	20780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	369		133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64700		11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	54994		29564	
Total des produits exceptionnels (VII)	120062		41197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1180		470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15828		171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17954		45844	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34961		46484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85101		-5287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6919191		7460850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7035368		7442323	
BENEFICE OU PERTE	-116177		18527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48614		1742
Total Immobilisations corporelles		5488009		295936
Total Immobilisations financières		509176		
Total Général		6045799		297678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164697	5619248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		280000		229176
Total Général		280000	164697	5898780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30146	1284		31431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3991753	585433	148869	4428317
AMORTISSEMENTS Total Général	4021900	586717	148869	4459748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				121851
Total Provisions réglementées	158891	17954	54994	121851
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	729		729	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	729		729	
TOTAL GENERAL	159621	17954	55723	121851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			729	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17954	54994	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227690		227690	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1270623	1270623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3732	3732		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	173848	173848		
T. V. A.	178754	178754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167443	167443		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	440013	440013		
Charges constatées d’avance	77790	77790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2539894	2312204	227690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12820	12820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	818250	384017	434232	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	911069	911065		
Personnel et comptes rattachés	336946	336946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	371216	371216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	355626	355626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13462	13462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14287	14287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2833675	2399442	434232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	393314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel