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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU 2017 Siren 330396284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28667	28417	250	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78135	53809	24325	
Autres immobilisations corporelles	4266603	3262892	1003712	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1486		1486	
Prêts				
Autres immobilisations financières	49995		49995	
TOTAL (I)	4440131	3345118	1095013	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29348		29348	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1315253	4480	1310773	
Autres créances	456688		456688	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	499927		499927	
Disponibilités	1100907		1100907	
Charges constatées d’avance	18731		18731	
TOTAL (II)	3420854	4480	3416374	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7860985	3349598	4511387	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1570000			
Report à nouveau	8339			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232327			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	127076			
TOTAL (I)	2157743			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	770023			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	654728			
Dettes fiscales et sociales	926810			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2083			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2353644			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4511387			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1874269			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2271			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31226		31226	
Production vendue biens				
Production vendue services	6292263		6292263	
Chiffres d’affaires nets	6323489		6323489	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20470	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49683	
Autres produits			75	
Total des produits d’exploitation (I)			6393716	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19159	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1575927	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32579	
Autres achats et charges externes			1907211	
Impôts, taxes et versements assimilés			124646	
Salaires et traitements			1609701	
Charges sociales			466792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			423787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4480	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	
Total des charges d’exploitation (II) 			6164374	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229342	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12080	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12080	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4586	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4586	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7494	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236837	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91033			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25168			
Total des produits exceptionnels (VII)	116241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3278			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58244			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61737			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54504			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13886			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45128			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6522038			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6289711			
BENEFICE OU PERTE	232327			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	237595			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	45098			
Renvois : Transfert de charges	49683			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43912		
Total Immobilisations corporelles		4049059		649266
Total Immobilisations financières		13086		38405
Total Général		4106057		687671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			353587	4344738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	51481
Total Général			353597	4440131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27370	1047		28417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3244271	422740	350309	3316701
AMORTISSEMENTS Total Général	3271641	423787	350309	3345118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				127076
Total Provisions réglementées	94000	58244	25168	127076
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4480		4480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4480		4480
TOTAL GENERAL	94000	62724	25168	131556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4480		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58244	25168	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49995			
Clients douteux ou litigieux	5376			
Autres créances clients	1309877			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7952			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2939			
Impôts sur les bénéfices	64890			
T. V. A.	64692			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	181355			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134861			
Charges constatées d’avance	18731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1840667	1790672	49995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2271	2271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	767752	288377	479375	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	654728	654728		
Personnel et comptes rattachés	336739	336739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286011	286011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	294769	294769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9291	9291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2083	2083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2353644	1874269	479375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	498000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	302968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61