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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS LOISEAU 2016 Siren 330396284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28667	27370	1297	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78135	45853	32281	
Autres immobilisations corporelles	3970924	3198417	772507	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1496		1496	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11590		11590	
TOTAL (I)	4106057	3271641	834416	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50827		50827	
En cours de production de biens				
En cours de production de services			1	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1208237		1208237	
Autres créances	232781		232781	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	690700		690700	
Disponibilités	753103		753103	
Charges constatées d’avance	15413		15413	
TOTAL (II)	2951060		2951060	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7057117	3271641	3785477	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1450000			
Report à nouveau	3128			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125212			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	94000			
TOTAL (I)	1892340			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	574189			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	568838			
Dettes fiscales et sociales	743840			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6269			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1893137			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3785477			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1541682			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1404			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33934		33934	
Production vendue biens				
Production vendue services	5766736		5766736	
Chiffres d’affaires nets	5800670		5800670	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2989	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3603	
Autres produits			6481	
Total des produits d’exploitation (I)			5813742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20405	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1369914	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9985	
Autres achats et charges externes			1855799	
Impôts, taxes et versements assimilés			104526	
Salaires et traitements			1536027	
Charges sociales			442309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4979	
Total des charges d’exploitation (II) 			5649538	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164205	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11204	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11204	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2872	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2872	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8331	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172536	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	558			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33306			
Total des produits exceptionnels (VII)	106364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19536			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55119			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147161			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40797			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6527			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5931310			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5806099			
BENEFICE OU PERTE	125212			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	221474			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	44607			
Renvois : Transfert de charges	1239			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43912		19536
Total Immobilisations corporelles		3439547		779082
Total Immobilisations financières		68851		9305
Total Général		3552310		807923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19536	43912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169570	4049059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		65070		13086
Total Général		65070	189106	4106057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26323	1047		27370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3028851	384990	169570	3244271
AMORTISSEMENTS Total Général	3055174	386037	169570	3271641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				94000
Total Provisions réglementées	72187	55119	33306	94000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2364		2364	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2364		2364	
TOTAL GENERAL	74551	55119	35669	94000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55119	33306	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11590			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1208237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6231			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88184			
T. V. A.	60747			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53648			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23970			
Charges constatées d’avance	15413			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1468021	1456431	11590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1404	1404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	572785	221329	351455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	568838	568838		
Personnel et comptes rattachés	273015	273015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242752	242752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210242	210242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17832	17832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6269	6269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1893137	1541682	351455	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	506000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	191829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel