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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE 2021 Siren 330319435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	667055	606609	60446	58539
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	261021	140460	120561	130840
Constructions	2436333	971362	1464972	1571537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	423153	274970	148183	176247
Autres immobilisations corporelles	1941814	1368686	573128	602159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	890		890	890
TOTAL (I)	5730266	3362087	2368179	2540212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	217110		217110	224666
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1031		1031	
Clients et comptes rattachés	1242043		1242043	810658
Autres créances	494888		494888	531517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1510186		1510186	1395170
Charges constatées d’avance	91943		91943	192963
TOTAL (II)	3557202		3557202	3154974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9287467	3362087	5925380	5695186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	838112		838112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3067		3067	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63272		63272	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524339		524339	
Report à nouveau	-507957		-381618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-142430		-126333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	778408		920838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12959	
Provisions pour charges	72299		70085	
TOTAL (III)	72299		83044	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223319		289425	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1623571		1358137	
Dettes fiscales et sociales	1625307		1400736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	468		468	
Autres dettes	905		27000	
Produits constatés d’avance (2)	1601104		1615537	
TOTAL (IV)	5074673		4691304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5925380		5695186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19412575	17489016
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19412575	17489016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			804514	524019
Autres produits			5531	21635
Total des produits d’exploitation (I)			20222620	18034670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			535212	371903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7555	48404
Autres achats et charges externes			6678551	5744854
Impôts, taxes et versements assimilés			402078	487879
Salaires et traitements			8679215	7865565
Charges sociales			3685827	3300136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338084	368807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				12959
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27959	16626
Total des charges d’exploitation (II) 			20354482	18217132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131862	-182462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5892	7034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5892	7034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5878	-7034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137740	-189496
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9247		330751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12959			
Total des produits exceptionnels (VII)	22206		331001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22891		258899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1791		7081	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2215		1858	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26896		267837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4690		63163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20244840		18365671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20387270		18492003	
BENEFICE OU PERTE	-142430		-126333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	574456	54169	22016	606609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2966245	283915	494681	2755478
AMORTISSEMENTS Total Général	3540701	338084	516698	3362087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	890	890		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1829174	1829174		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1830064	1830064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	223319	64272	159046	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1623570	1623570		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1625307	1625307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	468	468		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	905	905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1601104	1601104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5074673	4915627	159046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	221		177	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	221		177