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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE 2019 Siren 330319435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	629420	508505	120915	129808
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				17050
Terrains	259634	119686	139947	147098
Constructions	2443361	758327	1685034	2160092
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396509	214440	182069	9008
Autres immobilisations corporelles	2277381	1613750	663631	547131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	890		890	890
TOTAL (I)	6007196	3214709	2792487	3011076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	273070		273070	289493
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1080		1080	150000
Clients et comptes rattachés	562334		562334	1012659
Autres créances	1211071		1211071	802857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1578306		1578306	1202553
Charges constatées d’avance	202911		202911	36598
TOTAL (II)	3828770		3828770	3494160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9835966	3214709	6621257	6505236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	838112		838112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3067		3067	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61557		-208064	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524339		524339	
Report à nouveau	-414198		-120102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34295		-24475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1047171		1012877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	68227		108059	
TOTAL (III)	68227		108059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352307		423487	
Emprunts et dettes financières divers (4)	802735			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	852110		1288209	
Dettes fiscales et sociales	1917625		1967966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	468		25684	
Autres dettes	14042		6154	
Produits constatés d’avance (2)	1566571		1672801	
TOTAL (IV)	5505859		5384301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6621257		6505236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			18512967	18025545
Chiffres d’affaires nets			18512967	18025545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			638778	469014
Autres produits			48628	49776
Total des produits d’exploitation (I)			19200373	18544335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			509544	559918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16423	-52004
Autres achats et charges externes			6241023	6262051
Impôts, taxes et versements assimilés			546820	471302
Salaires et traitements			8070181	7741205
Charges sociales			3385096	3208092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374418	351722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18064	19731
Total des charges d’exploitation (II) 			19161570	18562016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38803	-17681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8455	10807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8455	10807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8455	-10807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30348	-28489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	427320		303394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2757		14154	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11045	
Total des produits exceptionnels (VII)	430077		328593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	416011		314458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4230		7871	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5889		2251	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	426130		324580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3947		4014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19630450		18872928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19596155		18897403	
BENEFICE OU PERTE	34295		-24475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600130		29290
Total Immobilisations corporelles		5258466		130769
Total Immobilisations financières		890		
Total Général		5859486		160059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				629420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12349	5376886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				890
Total Général			12349	6007196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	453272	55233		508505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2395137	319186	8119	2706204
AMORTISSEMENTS Total Général	2848409	374419	8119	3214709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	890	890		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	197636	197636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1977205	1977205		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	352307	66200	26407	22000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85210	85210		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1917625	1917625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	468	468		
Groupe et associés	802735	802735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14042	14042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1566571	1566571		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5505859	5287526	26417	220006
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel