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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION NAZAIRIENNE 2018 Siren 330319435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	583080	453272	129808	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	17050		17050	
Terrains	256023	108925	147098	
Constructions	2443361	283270	2160092	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369777	360769	9008	
Autres immobilisations corporelles	2189304	1642173	547131	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	890		890	
TOTAL (I)	5859486	2848410	3011076	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	289493		289493	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150000		150000	
Clients et comptes rattachés	1012659		1012659	
Autres créances	802857		802857	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1202553		1202553	
Charges constatées d’avance	36598		36598	
TOTAL (II)	3494160		3494160	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9353646	2848410	6505236	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	838112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3067			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	-208064			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524339			
Report à nouveau	-120102			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24475			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1012877			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	108059			
TOTAL (III)	108059			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423487			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1288209			
Dettes fiscales et sociales	1967966			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25684			
Autres dettes	6154			
Produits constatés d’avance (2)	1672801			
TOTAL (IV)	5384301			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6505236			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5039499			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3922			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18025545		18025545	
Chiffres d’affaires nets	18025545		18025545	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			469014	
Autres produits			49776	
Total des produits d’exploitation (I)			18544335	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			559918	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52004	
Autres achats et charges externes			6262051	
Impôts, taxes et versements assimilés			471302	
Salaires et traitements			7741205	
Charges sociales			3208092	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351722	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19731	
Total des charges d’exploitation (II) 			18562016	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17681	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8807	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10807	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10807	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28489	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	303394			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14154			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11045			
Total des produits exceptionnels (VII)	328593			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	314458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7871			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2251			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18872928			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18897403			
BENEFICE OU PERTE	-24475			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6701			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	469014			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10275			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		522960		271863
Total Immobilisations corporelles		5380030		356867
Total Immobilisations financières		890		
Total Général		5903880		628729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			194693	600130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			478431	5258466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				890
Total Général			673124	5859486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	430978	33818	11523	453272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2303627	319987	228477	2395137
AMORTISSEMENTS Total Général	2734605	353805	240000	2848410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5114	168	5281	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				62338
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45721
Total Provisions pour risques et charges	68102	45721	5764	108059
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	73216	45889	11045	108059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5764	5281	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	890		890	
Clients douteux ou litigieux	1806	1806		
Autres créances clients	1010853	1010853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100145	100145		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	57271	57271		
Impôts sur les bénéfices	369052	369052		
T. V. A.	74645	74645		
Autres impôts, taxes versements assimilés	122359	122359		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79384	79384		
Charges constatées d’avance	36598	6598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1853004	1852114	890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	423487	74685	238793	110000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1288209	1288209		
Personnel et comptes rattachés	1015957	1015957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	616822	616822		
Impôts sur les bénéfices	21637	21637		
T.V.A.	99581	99561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213969	213969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25684	25684		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6154	6154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1672801	1672801		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5384301	5035499	238793	110000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2839368			
Location, charges locatives et de copropriété	95486			
Personnel extérieur à l’entreprise	190546			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90018			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14895			
Autres comptes	3031739			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6262051			
Taxe professionnelle	180005			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	291297			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	471302			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	216		213	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	216		213