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BILAN SOCIETE DE GESTION D'ADMINISTRATION ET DE PARTICIPATION 2020 Siren 330345083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141953	141953		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105942		105942	105942
Constructions	372888	107112	265775	311446
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	617252	336061	281191	27791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3070679		3070679	2502876
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40090		40090	90
TOTAL (I)	4348803	585126	3763677	2948145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2100403		2100403	908253
Autres créances	4176784		4176784	2472459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	339803	38070	301733	922774
Disponibilités	61207		61207	164839
Charges constatées d’avance	6386		6386	50741
TOTAL (II)	6684583	38070	6646513	4519066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11033386	623196	10410190	7467210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	532500		532500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	181721		181721	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53250		53250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5404483		4987038	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412639		417445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6584593		6171954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6245		22641	
TOTAL (III)	6245		22641	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1467604		126945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	663665		243543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127761		126863	
Dettes fiscales et sociales	545264		278825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1001558		496440	
Produits constatés d’avance (2)	13500			
TOTAL (IV)	3819352		1272616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10410190		7467210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	663665			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3464388		3464388	1654836
Chiffres d’affaires nets	3464388		3464388	1654836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30401	23541
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3494790	1678377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1258762	500543
Impôts, taxes et versements assimilés			113708	55116
Salaires et traitements			1439799	638232
Charges sociales			711958	322348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80175	43181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14582	8333
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3618985	1567752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124196	110625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			896379	349567
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65703	29704
Reprises sur provisions et transferts de charges			16102	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4344	
Total des produits financiers (V)			982528	379271
Dotations financières sur amortissements et provisions			3439	50733
Intérêts et charges assimilées			12241	1583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9062	
Total des charges financières (VI)			24742	52316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			957786	326955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			833591	437580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35		504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35		5854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	420987		25043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			946	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420987		25989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-420952		-20135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4477353		2063502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4064713		1646057	
BENEFICE OU PERTE	412639		417445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18677		6532	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141953		
Total Immobilisations corporelles		793595		302487
Total Immobilisations financières		2502966		607803
Total Général		3438513		910290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1096082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3110769
Total Général				4348803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141953			141953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306393	80176		386568
AMORTISSEMENTS Total Général	448345	80176		528521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6245
Total Provisions pour risques et charges	22641		16396	6245
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	42023	14582		56606
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	50733	3439	16102	38070
Total Provisions pour dépréciation	92756	18021	16102	94676
TOTAL GENERAL	115397	18021	32498	100921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40090		40090	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2100403	2100403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16048	16048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4113797	4113797		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46939	46939		
Charges constatées d’avance	6386	6386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6323663	6283573	40090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21101	21101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1446503	474222	972281	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127761	127761		
Personnel et comptes rattachés	89078	89078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216938	216938		
Impôts sur les bénéfices	2484	2484		
T.V.A.	211659	211659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25076	25076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	663694	663694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1001558	1001558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13500	13500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3819352	2847071	972281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1405000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel