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BILAN SOCIETE CLINIQUE PASTEUR 2020 Siren 330319856				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	736086	663287	72799	107994
Fonds commercial	1452077	1452077		
Autres immobilisations incorporelles	16064	121	15942	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76421	17165	59256	61803
Constructions	1703538	1000950	702588	762777
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6600273	5633163	967109	999698
Autres immobilisations corporelles	698635	664172	34463	54190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	22386		22386	57445
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	114450		114450	95645
Autres immobilisations financières				1200
TOTAL (I)	11421929	9430936	1990993	2142752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	512067		512067	448868
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1126209	81158	1045051	1276694
Autres créances	2609924	133372	2476552	4374086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171501		171501	200108
Charges constatées d’avance	49842		49842	20031
TOTAL (II)	4469543	214530	4255013	6319787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15891472	9645466	6246006	8462539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	89999		1112244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	112429			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1658602	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280136		-373591	
Subventions d’investissement	715		3351	
Provisions réglementées	480827		508640	
TOTAL (I)	964106		-407958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380462		245236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	464168		273545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1378427		905812	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1453410		1411916	
Dettes fiscales et sociales	1127956		847509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12368		68032	
Autres dettes	426771		5118446	
Produits constatés d’avance (2)	38338			
TOTAL (IV)	5281900		8870496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6246006		8462539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8336		8336	10418
Production vendue biens				
Production vendue services	12023745		12023745	11809110
Chiffres d’affaires nets	12032081		12032081	11819529
				
Production stockée				
Production immobilisée			16302	
Subventions d’exploitation			463055	145077
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			358240	132839
Autres produits			72646	91885
Total des produits d’exploitation (I)			12942325	12189329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7750	10418
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1736466	1745493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63199	-95601
Autres achats et charges externes			3755734	3685304
Impôts, taxes et versements assimilés			797854	780844
Salaires et traitements			4093651	4184312
Charges sociales			1560636	1575199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			553363	539841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			214530	132131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34987	80378
Total des charges d’exploitation (II) 			12691772	12638318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250552	-448989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16723	2330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16723	2330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54903	19100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54903	19100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38180	-16770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212372	-465759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22070			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2636		22027	
Reprises sur provisions et transferts de charges	88186		119585	
Total des produits exceptionnels (VII)	112892		141612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60373		61571	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60399		61708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52493		79905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15271		-12264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13071939		12333271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12791804		12706862	
BENEFICE OU PERTE	280136		-373591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2163618		40608
Total Immobilisations corporelles		8757861		378450
Total Immobilisations financières		98845		18805
Total Général		11020325		437862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2204226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35058		9101253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	116450
Total Général		35058	1200	11421929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	603547	59861		663408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6821949	493502		7315451
AMORTISSEMENTS Total Général	7425496	553363		7978859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	508640	60373	88186	480827
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49756	81158	49756	81158
Autres provisions pour dépréciation	82375	133372	82375	133372
Total Provisions pour dépréciation	132131	214530	132131	214530
TOTAL GENERAL	640771	274903	220317	695357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	114450		114450	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1126209	1126209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	509	509		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42471	42471		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8	8		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	236417	236417		
Groupe et associés	1187616	1187616		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1064065	1064065		
Charges constatées d’avance	49842	49842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3821588	3707137	114450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30935	30935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349527	84255	265272	
Emprunts et dettes financières divers	464168	150300	313868	
Fournisseurs et comptes rattachés	1453410	1453410		
Personnel et comptes rattachés	482762	482762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	517584	517584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14413	14413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113197	113197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12368	12368		
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	841511	841511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38338	38338		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4318215	3739075	579140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	118		118	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	118		118