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BILAN SOC HOLESCO 2021 Siren 330366857				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116323	116323		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	344672	256556	88117	122538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10119827	2276849	7842979	7972430
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	10610823	2649727	7961095	8124968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	463484	79520	383965	401948
Autres créances	8041517	48353	7993164	6826897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3515495		3515495	4131010
Charges constatées d’avance	13840		13840	17224
TOTAL (II)	12034337	127873	11906464	11377079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22645159	2777600	19867560	19502047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	193854		193854	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7413436		7413436	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19387		19387	
Réserves statutaires ou contractuelles	5372659		5959111	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398486		-586451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13397823		12999336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5273229		4942488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177		717	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271217		223742	
Dettes fiscales et sociales	760227		913625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164887		422138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6469737		6502711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19867560		19502047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1280042		6502711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	326		326	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1743491		1743491	1721196
Chiffres d’affaires nets	1743491		1743491	1721196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20655	51687
Autres produits			1	8
Total des produits d’exploitation (I)			1764146	1772890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			625028	563909
Impôts, taxes et versements assimilés			27407	25724
Salaires et traitements			702301	670383
Charges sociales			269559	319912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34421	34912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1658720	1614848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105426	158042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77221	150100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				24102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77221	174202
Dotations financières sur amortissements et provisions			129452	955109
Intérêts et charges assimilées			7385	6852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136837	961961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59616	-787759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45811	-629716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5483	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	385000		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	385000		15483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29870			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58101			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	326899		15483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25777		-27782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2226367		1962575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1827881		2549027	
BENEFICE OU PERTE	398486		-586451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116323		
Total Immobilisations corporelles		344672		
Total Immobilisations financières		10149827		
Total Général		10610823		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				344672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10149827
Total Général				10610823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116323			116323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222135	34421		256556
AMORTISSEMENTS Total Général	338457	34421		372878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2276849
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79520			79520
Autres provisions pour dépréciation	48353			48353
Total Provisions pour dépréciation	2275270	129452		2404722
TOTAL GENERAL	2275270	129452		2404722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		129452		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux	79520	79520		
Autres créances clients	383965	383965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19176	19176		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57435	57435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	153	153		
Groupe et associés	7962953	7962953		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13840	13840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8548841	8518841	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	326	326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5272903	330208	4942695	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271217	271217		
Personnel et comptes rattachés	95252	95252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340562	93562	247000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	289154	289154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35258	35258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177	177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164887	164887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6469737	1280042	5189695	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7