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BILAN SOC BALGENCIENNE DE DISTRIBUTION 2021 Siren 330317322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149245	132785	16459	23053
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2844986	1136926	1708059	1798106
Constructions	17518904	10130666	7388237	8285456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3441381	2853857	587524	661727
Autres immobilisations corporelles	643866	550958	92907	87116
Immobilisations en cours	25493		25493	266300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	13990		13990	13990
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	151338		151338	
Autres titres immobilisés	996888	1089	995799	990669
Prêts	842147		842147	870325
Autres immobilisations financières	30494		30494	25494
TOTAL (I)	26658736	14806284	11852451	13022240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25899		25899	18897
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5681731		5681731	5232415
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	652108	68975	583132	652032
Autres créances	1602554	128	1602426	2182425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2072659		2072659	1166556
Charges constatées d’avance	189933		189933	279229
TOTAL (II)	10224886	69103	10155783	9531556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36883622	14875388	22008234	22553797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3487781		3196018	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	956428		791762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	178498		178498	
TOTAL (I)	4732708		4276279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	152651		184824	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	152651		184824	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9352206		10211146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	517806		811604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13231		12032	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5061241		4707206	
Dettes fiscales et sociales	1633376		1657084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	208438		337908	
Autres dettes	327780		321238	
Produits constatés d’avance (2)	8793		34471	
TOTAL (IV)	17122875		18092693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22008234		22553797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8813136		9766133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			48860564	48301531
Production vendue biens				
Production vendue services			1058896	1055989
Chiffres d’affaires nets			49919461	49357521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60113	7330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157814	173014
Autres produits			308413	280486
Total des produits d’exploitation (I)			50445804	49818353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35899840	34250793
Variation de stock (marchandises)			-449316	947579
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138366	116961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7001	3329
Autres achats et charges externes			5183817	5201953
Impôts, taxes et versements assimilés			554160	682069
Salaires et traitements			4603681	4479171
Charges sociales			1152873	1133669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1474147	1405036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68975	2175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53651	41669
Autres charges			17032	30914
Total des charges d’exploitation (II) 			48690229	48295323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1755574	1523029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22808	9542
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108800	129133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85991	-119590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1669583	1403438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50303		49792	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	276817		32457	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44155		27530	
Total des produits exceptionnels (VII)	371277		109780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49062		11106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	234888		25807	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22341		73618	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	306291		110531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64985		-751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	374457		308674	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	403683		302251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50839890		49937675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49883461		49145913	
BENEFICE OU PERTE	956428		791762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154785		3685
Total Immobilisations corporelles		24543405		424614
Total Immobilisations financières		1901567		230181
Total Général		26599758		658480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9224	149246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			493387	24474632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			96891	2034858
Total Général			599502	26658736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131732	10279	9224	132786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13444697	1486211	258498	14672410
AMORTISSEMENTS Total Général	13576429	1496490	267723	14805196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				178498
Total Provisions réglementées	178498			178498
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				152651
Total Provisions pour risques et charges	184825	53651	85825	152651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1089			1089
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2176	68975	2048	69103
Total Provisions pour dépréciation	3265	68975	2048	70192
TOTAL GENERAL	366587	122626	87872	401341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122626	43717	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			44156	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1023980	202115	821865	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2254663	2254663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	189934	189934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3468577	2646712	821865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9352207	1339875	4781310	3231022
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	517806	411202	51701	54903
Fournisseurs et comptes rattachés	13231	13231		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7230838	7040035		190803
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8794	8794		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17122876	8813136	4833011	3476728
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1357478			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1214946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	213			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	213