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BILAN SOC BALGENCIENNE DE DISTRIBUTION 2018 Siren 330317322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180735	154452	26282	10062
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2862663	869737	1992926	1610918
Constructions	17048583	7266650	9781932	10664820
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3222134	2128234	1093900	1294684
Autres immobilisations corporelles	656822	504508	152313	149027
Immobilisations en cours	52716		52716	33923
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1990		1990	1990
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	969559	1089	968470	851129
Prêts	977348		977348	742497
Autres immobilisations financières	25570		25570	25570
TOTAL (I)	25998124	10924673	15073451	15384624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27314		27314	27418
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6200736		6200736	6098397
Avances et acomptes versés sur commandes	38733		38733	
Clients et comptes rattachés	487288	2201	485087	308778
Autres créances	2343148		2343148	2487714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270230		270230	328450
Charges constatées d’avance	275705		275705	272804
TOTAL (II)	9643158	2201	9640956	9523563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35641282	10926874	24714407	24908187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3163714		2891256	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	705485		272457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	178498		178498	
TOTAL (I)	4157698		3452212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	224880		61030	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	224880		61030	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12574053		13711015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104060		168743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9353		6894	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5481220		5025012	
Dettes fiscales et sociales	1607812		1870753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	219678		227392	
Autres dettes	305315		355200	
Produits constatés d’avance (2)	30334		29931	
TOTAL (IV)	20331828		21394944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24714407		24908187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10244889		10552675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1347689		1830510	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			57775322	52465448
Production vendue biens				
Production vendue services			698859	688278
Chiffres d’affaires nets			58474182	53153726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20649	47812
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132985	127054
Autres produits			357196	328139
Total des produits d’exploitation (I)			58985015	53656733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45073846	40886341
Variation de stock (marchandises)			-102339	-63277
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133913	125674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			103	7287
Autres achats et charges externes			4905547	4563761
Impôts, taxes et versements assimilés			779208	674327
Salaires et traitements			4452140	4278250
Charges sociales			1227349	1170747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1430022	1448489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2201	2028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99000	
Autres charges			12754	11680
Total des charges d’exploitation (II) 			58013749	53105311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			971265	551422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16887	10820
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178521	197310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161634	-186490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			809630	364931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38446		1106	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	327219		4520	
Reprises sur provisions et transferts de charges			62334	
Total des produits exceptionnels (VII)	365665		67960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6070		116070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40403		1567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66042		38690	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112517		156329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	253147		-88368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	205964		70564	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151329		-66459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59367567		53735514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58662081		53463056	
BENEFICE OU PERTE	705485		272457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	188976		186637	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149616	4837		154453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9433275	1425860	90003	10769131
AMORTISSEMENTS Total Général	9582891	1430697	90003	10923584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				178498
Total Provisions réglementées	178498			178498
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61031	163850		224881
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3400	2202	2311	3291
TOTAL GENERAL	242929	166052	2311	406670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101202	2311	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64850		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	560763	449069	11694	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	275706	275706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4147796	2983279	1164517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	104061	30832	21449	51779
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30334	30334		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20331828	10244889	4337351	5749588
Emprunts souscrits en cours d’exercice	507600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1161675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	194			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	194