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BILAN SOC BALGENCIENNE DE DISTRIBUTION 2017 Siren 330317322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159678	149615	10062	9540
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2400585	789666	1610918	1594933
Constructions	16990220	6325400	10664820	11387334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3111649	1816964	1294684	1420458
Autres immobilisations corporelles	650270	501242	149027	183898
Immobilisations en cours	33923		33923	9118
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1990		1990	1990
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	852218	1089	851129	844170
Prêts	742497		742497	673733
Autres immobilisations financières	25570		25570	25570
TOTAL (I)	24968603	9583979	15384624	16150747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27418		27418	34706
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6098397		6098397	6035119
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	311089	2310	308778	155556
Autres créances	2487714		2487714	1585914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328450		328450	287550
Charges constatées d’avance	272804		272804	228820
TOTAL (II)	9525874	2310	9523563	8327668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34494478	9586290	24908187	24478415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2891256		2976250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272457		115006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	178498		178498	
TOTAL (I)	3452212		3379754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61030		89864	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61030		89864	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13879759		13595944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168743		377378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6894		7337	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5025012		4566284	
Dettes fiscales et sociales	1870753		1875352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	227392		428619	
Autres dettes	355200		151219	
Produits constatés d’avance (2)	29931		6658	
TOTAL (IV)	24908187		21008795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24908187		24478415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10552675		9736945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1368848	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			52465448	50884327
Production vendue biens			688278	586473
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			53153726	51470801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47812	15633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127054	91771
Autres produits			328139	196909
Total des produits d’exploitation (I)			53656733	51775117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41164228	40367194
Variation de stock (marchandises)			-63277	-901359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-152213	144131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7287	-18855
Autres achats et charges externes			4563761	4473204
Impôts, taxes et versements assimilés			674327	674768
Salaires et traitements			4278250	4172816
Charges sociales			1170747	1212752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1448489	1352065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2028	2304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11680	18570
Total des charges d’exploitation (II) 			53105311	51497593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			551422	277523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10566	7168
Total des produits financiers (V)			10820	7168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197310	206037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186490	-198868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364931	78655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1106		25476	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4520		6513	
Reprises sur provisions et transferts de charges	62334		1000	
Total des produits exceptionnels (VII)	67960		32989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116070		7295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1567		1154	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38690		21278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156329		29729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88368		3259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70564		67663	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-66459		-100754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53735514		51815275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53463056		51700269	
BENEFICE OU PERTE	272457		115006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				178498
Total Provisions réglementées	178498			178498
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89865	33500	62334	61031
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	271757	35529	64357	242929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33500	62334	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	821139			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	272805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3839677	2737988	1101688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1838496	1838496		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7478359	7462317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29932	29932		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21394944	10567055	4428349	6399540
Emprunts souscrits en cours d’exercice	810000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1155714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel