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BILAN SOC BALGENCIENNE DE DISTRIBUTION 2016 Siren 330317322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156370	146830	9540	10796
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2310083	715150	1594933	1290324
Constructions	16772246	5384912	11387334	4391244
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2879796	1459338	1420458	616006
Autres immobilisations corporelles	618976	435077	183898	167729
Immobilisations en cours	9118		9118	7072756
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1990		1990	1990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	845259	1089	844170	841051
Prêts	673733		673733	726587
Autres immobilisations financières	25570		25570	25570
TOTAL (I)	24293145	8142398	16150747	15144058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34706		34706	15850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6035119		6035119	5133760
Avances et acomptes versés sur commandes				15175
Clients et comptes rattachés	157861	2304	155556	113078
Autres créances	1585914		1585914	2182313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287550		287550	501678
Charges constatées d’avance	228820		228820	267415
TOTAL (II)	8329972	2304	8327668	8229271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32623118	8144703	24478415	23373329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2976250		2975563	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115006		100686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	178498		166631	
TOTAL (I)	3379754		3352881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89864		85524	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	89864		85524	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13595944		10800370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	377378		695032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7337		6241	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4566284		5195721	
Dettes fiscales et sociales	1875352		1768352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	428619		1328328	
Autres dettes	151219		140874	
Produits constatés d’avance (2)	6658			
TOTAL (IV)	21008795		19934922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24478415		23373329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9736945		10553010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1368848		807063	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			50884327	50077931
Production vendue biens				
Production vendue services			586473	634758
Chiffres d’affaires nets			51470801	50712689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15633	7467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91771	80781
Autres produits			196909	201205
Total des produits d’exploitation (I)			51775117	51002144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40365105	40018438
Variation de stock (marchandises)			-901359	-281523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144131	123666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18855	2414
Autres achats et charges externes			4475292	4119148
Impôts, taxes et versements assimilés			674768	659708
Salaires et traitements			4172816	3866869
Charges sociales			1212752	1098862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1352065	729168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2304	3297
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18570	15130
Total des charges d’exploitation (II) 			51497593	50355181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277523	646962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7168	10602
Autres intérêts et produits assimilés				1090
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7168	11692
Dotations financières sur amortissements et provisions			1089	
Intérêts et charges assimilées			204948	180987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206037	180987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-198868	-169295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78655	477667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32989		85688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29729		502136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3259		-416447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67663		59277	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-100754		-98744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51815275		51099525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51700269		50998838	
BENEFICE OU PERTE	115006		100686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6668907	1346925	21353	7994479
AMORTISSEMENTS Total Général	6806685	1356138	21514	8141309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				178498
Total Provisions réglementées	166631	11867		178498
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85525	5340	1000	89865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11447	3394	11447	3394
TOTAL GENERAL	263603	20601	12447	271757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2305	11447	
                                             - Financières		1089		
                                            - Exceptionnelles		17207	1000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	228820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2671901	1610175	1061726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	377379	259614	90838	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	579839	579839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6659	6659		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21008796	9736945	4053659	7218191
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel