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BILAN SERRURERIE GENERALE DE HAUTE PROTECTION 2018 Siren 330366717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76150	68242	7908	14568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2924		2924	2924
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11539		11539	11461
TOTAL (I)	90614	68242	22372	28953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15200		15200	10200
En cours de production de biens	245200		245200	74200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	5905
Clients et comptes rattachés	241994	27370	214624	506093
Autres créances	172487		172487	155483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5938		5938	42219
Charges constatées d’avance	30429		30429	5532
TOTAL (II)	711848	27370	684478	799632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	802462	95612	706849	828586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25908		25908	
Report à nouveau	-23672		-63018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112939		39346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4798		117737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135644		46690	
Emprunts et dettes financières divers (4)			99129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	271162		294786	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218520		166567	
Dettes fiscales et sociales	62473		84758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14252		18499	
Produits constatés d’avance (2)			420	
TOTAL (IV)	702051		710849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	706849		828586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430889		416063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	128280		34956	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10193		10193	22336
Production vendue biens				
Production vendue services	1367557		1367557	1699581
Chiffres d’affaires nets	1377751		1377751	1721917
				
Production stockée			171000	-16000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-5242	75329
Autres produits			-1660	-754
Total des produits d’exploitation (I)			1541849	1786492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			833166	880277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5000	5600
Autres achats et charges externes			641317	522585
Impôts, taxes et versements assimilés			6006	4496
Salaires et traitements			221317	175481
Charges sociales			103993	134683
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6659	6691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4917	14904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	91
Total des charges d’exploitation (II) 			1812410	1744807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-270561	41685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12617	8570
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12617	8570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12518	-8570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-283080	33115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81013		113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81823			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162836		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	757		2290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	757		2290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162079		-2177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8062		-8408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1704783		1786606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1817721		1747260	
BENEFICE OU PERTE	-112939		39346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-6765		67977	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43572		47859	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76150		
Total Immobilisations financières		14386		78
Total Général		90536		78
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14464
Total Général				90614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61582	6659		68242
AMORTISSEMENTS Total Général	61582	6659		68242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23976	4917	1523	27370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23976	4917	1523	27370
TOTAL GENERAL	23976	4917	1523	27370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4917	1523	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11539		11539	
Clients douteux ou litigieux	34071	34071		
Autres créances clients	207923	207923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	568	568		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27451	27451		
T. V. A.	144468	144468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30429	30429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	456449	444910	11539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128280	128280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7365	7365		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218520	218520		
Personnel et comptes rattachés	10395	10395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33956	33956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18122	18122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14252	14252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	430889	430889		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel